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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 275.00 | 33 182.00 | 3 093.00 | 36 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 578.00 | 146 356.00 | 42 221.00 | 188 578.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 290.00 | | 58 290.00 | 58 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 175.00 | | 21 175.00 | 21 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 820.00 | 181 038.00 | 124 781.00 | 305 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 646.00 | | 10 646.00 | 10 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 166.00 | 5 608.00 | 24 558.00 | 30 166.00 |
BZ Autres créances | 12 498.00 | | 12 498.00 | 12 498.00 |
CF Disponibilités | 89 554.00 | | 89 554.00 | 89 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 433.00 | 5 608.00 | 143 825.00 | 149 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 253.00 | 186 647.00 | 268 606.00 | 455 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 244.00 | | | 244.00 |
DH Report à nouveau | 48 435.00 | | | 48 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 854.00 | | | 27 854.00 |
DL TOTAL (I) | 92 297.00 | | | 92 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | | | 63.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 959.00 | | | 30 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 240.00 | | | 49 240.00 |
EA Autres dettes | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 309.00 | | | 176 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 606.00 | | | 268 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 809.00 | | | 174 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 624 259.00 | 2 061.00 | 626 320.00 | 624 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 259.00 | 2 061.00 | 626 320.00 | 624 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 975.00 | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 107.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 524.00 | | | 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 524.00 | | | 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 490.00 | | | -1 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 641.00 | | | 632 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 787.00 | | | 604 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 854.00 | | | 27 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 384.00 | | 435.00 | 305 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1 500.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 721.00 | | 423.00 | 282 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 163.00 | | 12.00 | 21 163.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 063.00 | 12 975.00 | | 168 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 563.00 | 12 975.00 | | 166 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 959.00 | 30 959.00 | | 30 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 464.00 | 24 464.00 | | 24 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 175.00 | | | 21 175.00 |
UX Autres créances clients | 24 166.00 | | | 24 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 481.00 | 44 305.00 | 21 175.00 | 65 481.00 |
VW T.V.A. | 20 417.00 | 20 417.00 | | 20 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 809.00 | 174 809.00 | | 174 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 651.00 | | | 16 651.00 |
ST Autres comptes | 67 976.00 | | | 67 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 407.00 | | | 51 407.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 349 401.00 | | | 349 401.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 206.00 | | | 100 206.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 755.00 | | | 56 755.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 485 437.00 | | | 485 437.00 |