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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 217.00 | 34 890.00 | 23 326.00 | 58 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 363.00 | 159 355.00 | 140 008.00 | 299 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 573.00 | | 21 573.00 | 21 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 655.00 | 195 745.00 | 184 909.00 | 380 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 104.00 | | 16 104.00 | 16 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 016.00 | 5 608.00 | 26 407.00 | 32 016.00 |
BZ Autres créances | 24 908.00 | | 24 908.00 | 24 908.00 |
CF Disponibilités | 101 810.00 | | 101 810.00 | 101 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 599.00 | | 12 599.00 | 12 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 266.00 | 5 608.00 | 187 658.00 | 193 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 922.00 | 201 354.00 | 372 568.00 | 573 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 244.00 | | | 244.00 |
DH Report à nouveau | 76 289.00 | | | 76 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
DL TOTAL (I) | 96 214.00 | | | 96 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 118.00 | | | 95 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 005.00 | | | 79 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 908.00 | | | 18 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 353.00 | | | 276 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 568.00 | | | 372 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 194.00 | | | 194 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 820.00 | | | 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
FG Production vendue services | 956 673.00 | 2 881.00 | 959 554.00 | 956 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 420.00 | 2 881.00 | 962 301.00 | 959 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 837 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 707.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13.00 | | | 13.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 965.00 | | | 973 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 047.00 | | | 970 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 820.00 | 157.00 | 132 967.00 | 305 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 290.00 | 380 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 290.00 | 357 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 144.00 | | 132 727.00 | 283 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 175.00 | 157.00 | 240.00 | 21 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 038.00 | 14 707.00 | | 181 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 538.00 | 14 707.00 | | 179 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 005.00 | 79 005.00 | | 79 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 573.00 | | | 21 573.00 |
UX Autres créances clients | 26 015.00 | | | 26 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 13 944.00 | | | 13 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 298.00 | 13 359.00 | 55 413.00 | 94 298.00 |
VI Groupe et associés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 453.00 | | | 97 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 674.00 | | | 9 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 599.00 | | | 12 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 097.00 | 69 523.00 | 21 573.00 | 91 097.00 |
VW T.V.A. | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 133.00 | 194 194.00 | 55 413.00 | 275 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 607.00 | | | 21 607.00 |
ST Autres comptes | 73 221.00 | | | 73 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 990.00 | | | 61 990.00 |
YT Sous‐traitance | 680 482.00 | | | 680 482.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 905.00 | | | 151 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 111.00 | | | 110 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 837 301.00 | | | 837 301.00 |