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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 020.00 | 38 764.00 | 22 256.00 | 61 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 202.00 | 179 640.00 | 151 562.00 | 331 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 896.00 | | 21 896.00 | 21 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 619.00 | 219 904.00 | 195 715.00 | 415 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 729.00 | | 6 729.00 | 6 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 661.00 | | 131 661.00 | 131 661.00 |
BZ Autres créances | 21 669.00 | | 21 669.00 | 21 669.00 |
CF Disponibilités | 23 521.00 | | 23 521.00 | 23 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 891.00 | | 8 891.00 | 8 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 532.00 | | 194 532.00 | 194 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 152.00 | 219 904.00 | 390 247.00 | 610 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 244.00 | | | 244.00 |
DH Report à nouveau | 80 207.00 | | | 80 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
DL TOTAL (I) | 100 510.00 | | | 100 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 356.00 | | | 81 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 861.00 | | | 82 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 359.00 | | | 51 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 400.00 | | | 63 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 737.00 | | | 289 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 247.00 | | | 390 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 578.00 | | | 212 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315.00 | | | 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 975.00 | | 79 975.00 | 79 975.00 |
FG Production vendue services | 502 450.00 | | 502 450.00 | 502 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 425.00 | | 582 425.00 | 582 425.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 158.00 | |
GE Autres charges | | | 5 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 060.00 | | | -3 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79.00 | | | 79.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 281.00 | | | 608 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 985.00 | | | 603 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 655.00 | | 34 964.00 | 380 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 581.00 | | 34 642.00 | 357 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 573.00 | | 322.00 | 21 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 745.00 | 24 158.00 | | 195 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 245.00 | 24 158.00 | | 194 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 608.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 861.00 | 82 861.00 | | 82 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 605.00 | 17 605.00 | | 17 605.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 400.00 | 63 400.00 | | 63 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 896.00 | | 21 896.00 | 21 896.00 |
UX Autres créances clients | 131 661.00 | 131 661.00 | | 131 661.00 |
VB T. V. A. | 13 959.00 | 13 959.00 | | 13 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 040.00 | 13 583.00 | 56 418.00 | 81 040.00 |
VI Groupe et associés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 241.00 | | | 13 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 891.00 | 8 891.00 | | 8 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 118.00 | 162 221.00 | 21 896.00 | 184 118.00 |
VW T.V.A. | 25 007.00 | 25 007.00 | | 25 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 034.00 | 212 578.00 | 56 418.00 | 280 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 140.00 | | | 16 140.00 |
ST Autres comptes | 66 994.00 | | | 66 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 032.00 | | | 63 032.00 |
YT Sous‐traitance | 282 981.00 | | | 282 981.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 702.00 | | | 89 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 572.00 | | | 51 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 429 149.00 | | | 429 149.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |