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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 629.00 | 40 258.00 | 2 372.00 | 42 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 400.00 | 44 283.00 | 6 117.00 | 50 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BT Marchandises | 7 910.00 | | 7 910.00 | 7 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 922.00 | | 6 922.00 | 6 922.00 |
BZ Autres créances | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CF Disponibilités | 59 861.00 | | 59 861.00 | 59 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 596.00 | | 79 596.00 | 79 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 995.00 | 44 283.00 | 85 712.00 | 129 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 991.00 | | | 991.00 |
DG Autres réserves | 57 521.00 | | | 57 521.00 |
DH Report à nouveau | -31 373.00 | | | -31 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
DL TOTAL (I) | 45 866.00 | | | 45 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 988.00 | | | 21 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 074.00 | | | 16 074.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 846.00 | | | 39 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 712.00 | | | 85 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 846.00 | | | 39 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 209 867.00 | | 209 867.00 | 209 867.00 |
FG Production vendue services | 49 270.00 | 11 333.00 | 60 603.00 | 49 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 138.00 | 11 333.00 | 270 471.00 | 259 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 228.00 | |
GE Autres charges | | | 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 117.00 | | | 117.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 467.00 | | | 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -973.00 | | | -973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 887.00 | | | 271 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 069.00 | | | 263 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 131.00 | | | 61 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 732.00 | 50 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 732.00 | 42 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 361.00 | | | 53 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 783.00 | 1 228.00 | 10 732.00 | 53 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 758.00 | 1 228.00 | 10 732.00 | 49 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 988.00 | 21 988.00 | | 21 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
UX Autres créances clients | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
VB T. V. A. | 713.00 | | | 713.00 |
VI Groupe et associés | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 826.00 | | | 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 622.00 | 10 877.00 | 3 745.00 | 14 622.00 |
VW T.V.A. | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 846.00 | 39 846.00 | | 39 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 447.00 | | | 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
ST Autres comptes | 21 713.00 | | | 21 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 516.00 | | | 44 516.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 513.00 | | | 23 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 629.00 | | | 68 629.00 |