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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 629.00 | 40 580.00 | 2 049.00 | 42 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 400.00 | 44 605.00 | 5 795.00 | 50 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BT Marchandises | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 365.00 | | 17 365.00 | 17 365.00 |
BZ Autres créances | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CF Disponibilités | 56 510.00 | | 56 510.00 | 56 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 622.00 | | 87 622.00 | 87 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 023.00 | 44 605.00 | 93 417.00 | 138 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 991.00 | | | 991.00 |
DG Autres réserves | 57 521.00 | | | 57 521.00 |
DH Report à nouveau | -22 555.00 | | | -22 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
DL TOTAL (I) | 56 064.00 | | | 56 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 809.00 | | | 16 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 264.00 | | | 16 264.00 |
EA Autres dettes | 260.00 | | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 353.00 | | | 37 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 417.00 | | | 93 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 353.00 | | | 37 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 207 980.00 | | 207 980.00 | 207 980.00 |
FG Production vendue services | 67 348.00 | | 67 348.00 | 67 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 328.00 | | 275 328.00 | 275 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322.00 | |
GE Autres charges | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 307.00 | | | 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 667.00 | | | 276 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 469.00 | | | 266 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 400.00 | | 1.00 | 50 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 630.00 | | | 42 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 745.00 | | 1.00 | 3 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 280.00 | 322.00 | | 44 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 255.00 | 322.00 | | 40 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 809.00 | 16 809.00 | | 16 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
UX Autres créances clients | 17 365.00 | | | 17 365.00 |
VB T. V. A. | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
VI Groupe et associés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 871.00 | | | 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 534.00 | 22 789.00 | 3 746.00 | 26 534.00 |
VW T.V.A. | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 353.00 | 37 353.00 | | 37 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 470.00 | | | 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
ST Autres comptes | 27 006.00 | | | 27 006.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 761.00 | | | 43 761.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 696.00 | | | 10 696.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 011.00 | | | 23 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 922.00 | | | 14 922.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 218.00 | | | 73 218.00 |