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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 767.00 | 42 161.00 | 605.00 | 42 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 955.00 | 46 186.00 | 4 768.00 | 50 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BT Marchandises | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 772.00 | | 11 772.00 | 11 772.00 |
BZ Autres créances | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CF Disponibilités | 183 786.00 | | 183 786.00 | 183 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 391.00 | | 214 391.00 | 214 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 346.00 | 46 186.00 | 219 160.00 | 265 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 991.00 | | | 991.00 |
DG Autres réserves | 152 661.00 | | | 152 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 080.00 | | | 15 080.00 |
DL TOTAL (I) | 178 641.00 | | | 178 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 270.00 | | | 24 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 140.00 | | | 12 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 519.00 | | | 40 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 160.00 | | | 219 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 519.00 | | | 40 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 214 880.00 | | 214 880.00 | 214 880.00 |
FG Production vendue services | 149 913.00 | | 149 913.00 | 149 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 793.00 | | 364 793.00 | 364 793.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316.00 | |
GE Autres charges | | | 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 794.00 | | | 364 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 714.00 | | | 349 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 080.00 | | | 15 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 695.00 | | 260.00 | 50 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 630.00 | | 137.00 | 42 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 041.00 | | 122.00 | 4 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 867.00 | 316.00 | | 45 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 842.00 | 316.00 | | 41 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 270.00 | 24 270.00 | | 24 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
UX Autres créances clients | 11 772.00 | 11 772.00 | | 11 772.00 |
VB T. V. A. | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VI Groupe et associés | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 493.00 | 19 330.00 | 4 163.00 | 23 493.00 |
VW T.V.A. | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 519.00 | 40 519.00 | | 40 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
ST Autres comptes | 36 342.00 | | | 36 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 495.00 | | | 50 495.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 254.00 | | | 24 254.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 582.00 | | | 32 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 477.00 | | | 91 477.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |