| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
AH Fonds commercial | 140 790.00 | | 140 790.00 | 140 790.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 146.00 | 4 966.00 | 180.00 | 5 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 699.00 | 92 661.00 | 39 038.00 | 131 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 761.00 | 105 753.00 | 180 008.00 | 285 761.00 |
BT Marchandises | 424 655.00 | | 424 655.00 | 424 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 845.00 | | 162 845.00 | 162 845.00 |
BZ Autres créances | 39 239.00 | | 39 239.00 | 39 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 034.00 | | 135 034.00 | 135 034.00 |
CF Disponibilités | 58 688.00 | | 58 688.00 | 58 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 080.00 | | 827 080.00 | 827 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 841.00 | 105 753.00 | 1 007 088.00 | 1 112 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 105 880.00 | 105 880.00 | | 105 880.00 |
DH Report à nouveau | 80 004.00 | 86 992.00 | | 80 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 772.00 | 43 012.00 | | 101 772.00 |
DL TOTAL (I) | 461 029.00 | 409 256.00 | | 461 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 199.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 749.00 | 5 500.00 | | 5 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 650.00 | 264 556.00 | | 358 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 494.00 | 113 906.00 | | 171 494.00 |
EA Autres dettes | 2 993.00 | 3 051.00 | | 2 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 059.00 | 406 211.00 | | 546 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 088.00 | 815 467.00 | | 1 007 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 039.00 | 406 211.00 | | 542 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 490 998.00 | 43 414.00 | 1 534 412.00 | 1 490 998.00 |
FG Production vendue services | 225 702.00 | 2 710.00 | 228 412.00 | 225 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 716 700.00 | 46 124.00 | 1 762 824.00 | 1 716 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 766 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 401 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -188 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 851.00 | |
GE Autres charges | | | 1 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 720 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 821.00 | 10 385.00 | | 3 821.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 296.00 | 271.00 | | 296.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 328.00 | 1 104.00 | | 1 328.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 724.00 | 1 411.00 | | 96 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 6 667.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 024.00 | 8 078.00 | | 97 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 709.00 | 779.00 | | 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 243.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 709.00 | 18 022.00 | | 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 315.00 | -9 943.00 | | 96 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 964.00 | 7 286.00 | | 35 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 863 704.00 | 1 499 139.00 | | 1 863 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 761 932.00 | 1 456 126.00 | | 1 761 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 772.00 | 43 012.00 | | 101 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 237.00 | | 19 409.00 | 268 237.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 885.00 | 285 761.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 885.00 | 136 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 960.00 | | | 143 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 321.00 | | 19 409.00 | 119 321.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 787.00 | 10 851.00 | 1 885.00 | 96 787.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 661.00 | 10 851.00 | 1 885.00 | 88 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 650.00 | 358 650.00 | | 358 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 175.00 | 59 175.00 | | 59 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 740.00 | 56 740.00 | | 56 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 676.00 | 28 676.00 | | 28 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
UX Autres créances clients | 162 845.00 | | | 162 845.00 |
VB T. V. A. | 28 751.00 | | | 28 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 173.00 | 3 152.00 | 4 021.00 | 7 173.00 |
VI Groupe et associés | 15 055.00 | 15 055.00 | | 15 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 703.00 | 208 703.00 | | 208 703.00 |
VW T.V.A. | 11 848.00 | 11 848.00 | | 11 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 310.00 | 536 290.00 | 4 021.00 | 540 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 638.00 | 5 654.00 | | 7 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 299.00 | 16 415.00 | | 14 299.00 |
ST Autres comptes | 97 129.00 | 83 065.00 | | 97 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 336.00 | 39 883.00 | | 40 336.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 42 138.00 | 20 491.00 | | 42 138.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 361.00 | 2 697.00 | | 361.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 035.00 | 3 014.00 | | 3 035.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 673.00 | 8 668.00 | | 10 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 343 894.00 | 287 619.00 | | 343 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 314 466.00 | 227 060.00 | | 314 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 263.00 | 162 551.00 | | 194 263.00 |