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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490.00 | 1 494.00 | 996.00 | 2 490.00 |
AH Fonds commercial | 140 790.00 | | 140 790.00 | 140 790.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 427.00 | 5 819.00 | 607.00 | 6 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 850.00 | 126 565.00 | 25 285.00 | 151 850.00 |
BF Prêts | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 471.00 | 139 503.00 | 170 969.00 | 310 471.00 |
BT Marchandises | 332 375.00 | | 332 375.00 | 332 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 412 503.00 | | 412 503.00 | 412 503.00 |
BZ Autres créances | 34 997.00 | | 34 997.00 | 34 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 034.00 | | 20 034.00 | 20 034.00 |
CF Disponibilités | 48 048.00 | | 48 048.00 | 48 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 553.00 | | 13 553.00 | 13 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 510.00 | | 861 510.00 | 861 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 982.00 | 139 503.00 | 1 032 479.00 | 1 171 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 74 384.00 | 74 384.00 | | 74 384.00 |
DH Report à nouveau | 224 044.00 | 184 040.00 | | 224 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 864.00 | 40 004.00 | | 69 864.00 |
DL TOTAL (I) | 541 665.00 | 471 801.00 | | 541 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 596.00 | 42 981.00 | | 9 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 35 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 858.00 | 385 692.00 | | 274 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 795.00 | 126 705.00 | | 144 795.00 |
EA Autres dettes | 60 065.00 | 12 768.00 | | 60 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 814.00 | 603 647.00 | | 490 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 479.00 | 1 075 447.00 | | 1 032 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 726.00 | 603 647.00 | | 486 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 535.00 | 42 170.00 | | 2 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 858.00 | | 15 450.00 | 300 858.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 336.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 336.00 | 3 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 837.00 | 310 471.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 501.00 | 143 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 450.00 | | | 146 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 827.00 | | 15 450.00 | 142 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 631.00 | 12 372.00 | 2 501.00 | 129 631.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 834.00 | 830.00 | 2 501.00 | 3 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 842.00 | 11 542.00 | | 120 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 858.00 | 274 858.00 | | 274 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 854.00 | 16 854.00 | | 16 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 596.00 | 12 596.00 | | 12 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 065.00 | 60 065.00 | | 60 065.00 |
UP Prêts | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 412 503.00 | 412 503.00 | | 412 503.00 |
VB T. V. A. | 12 887.00 | 12 887.00 | | 12 887.00 |
VC Groupe et associés | 14 180.00 | 14 180.00 | | 14 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 061.00 | 2 973.00 | 4 088.00 | 7 061.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 553.00 | 13 553.00 | | 13 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 343.00 | 464 343.00 | | 464 343.00 |
VW T.V.A. | 64 819.00 | 64 819.00 | | 64 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 314.00 | 485 226.00 | 4 088.00 | 489 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |