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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490.00 | 664.00 | 1 826.00 | 2 490.00 |
AH Fonds commercial | 140 790.00 | | 140 790.00 | 140 790.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 427.00 | 5 463.00 | 964.00 | 6 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 400.00 | 115 379.00 | 21 021.00 | 136 400.00 |
BF Prêts | 6 386.00 | | 6 386.00 | 6 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 858.00 | 129 631.00 | 171 227.00 | 300 858.00 |
BT Marchandises | 416 010.00 | | 416 010.00 | 416 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 621.00 | | 313 621.00 | 313 621.00 |
BZ Autres créances | 63 930.00 | | 63 930.00 | 63 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 034.00 | | 80 034.00 | 80 034.00 |
CF Disponibilités | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 221.00 | | 904 221.00 | 904 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 079.00 | 129 631.00 | 1 075 447.00 | 1 205 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 74 384.00 | 74 384.00 | | 74 384.00 |
DH Report à nouveau | 184 040.00 | 131 776.00 | | 184 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 004.00 | 102 264.00 | | 40 004.00 |
DL TOTAL (I) | 471 801.00 | 481 796.00 | | 471 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 981.00 | 10 751.00 | | 42 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 500.00 | 12 048.00 | | 35 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 692.00 | 368 043.00 | | 385 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 705.00 | 86 634.00 | | 126 705.00 |
EA Autres dettes | 12 768.00 | 10 299.00 | | 12 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 647.00 | 487 775.00 | | 603 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 447.00 | 969 571.00 | | 1 075 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 647.00 | 486 963.00 | | 603 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 170.00 | 6 730.00 | | 42 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 454.00 | | 3 741.00 | 300 454.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 336.00 | 6 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 336.00 | 300 858.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 960.00 | | 2 490.00 | 143 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 816.00 | | 1 011.00 | 141 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 722.00 | | 240.00 | 9 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 751.00 | 11 880.00 | | 117 751.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 170.00 | 664.00 | | 3 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 626.00 | 11 216.00 | | 109 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 692.00 | 385 692.00 | | 385 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 657.00 | 20 657.00 | | 20 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 697.00 | 11 697.00 | | 11 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 768.00 | 12 768.00 | | 12 768.00 |
UP Prêts | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 313 621.00 | 313 621.00 | | 313 621.00 |
VB T. V. A. | 17 864.00 | 17 864.00 | | 17 864.00 |
VC Groupe et associés | 34 466.00 | 34 466.00 | | 34 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 170.00 | 42 170.00 | | 42 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 811.00 | 813.00 | | 811.00 |
VI Groupe et associés | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 777.00 | 401 777.00 | | 401 777.00 |
VW T.V.A. | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 147.00 | 568 147.00 | | 568 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 048.00 | 7 239.00 | | 8 048.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 140 819.00 | 75 773.00 | | 140 819.00 |
ST Autres comptes | 101 557.00 | 96 794.00 | | 101 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 876.00 | 40 233.00 | | 40 876.00 |
YT Sous‐traitance | 25 705.00 | 32 514.00 | | 25 705.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 337.00 | 663.00 | | 4 337.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 117.00 | 4 376.00 | | 3 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 165.00 | 11 615.00 | | 11 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 355 452.00 | 424 746.00 | | 355 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 320 835.00 | 339 441.00 | | 320 835.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 293.00 | 245 978.00 | | 313 293.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |