| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 107.00 | 9 629.00 | 478.00 | 10 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 955.00 | 241 070.00 | 185 885.00 | 426 955.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 403.00 | | 25 403.00 | 25 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 307.00 | 252 540.00 | 516 766.00 | 769 307.00 |
BT Marchandises | 37 536.00 | | 37 536.00 | 37 536.00 |
BZ Autres créances | 59 221.00 | | 59 221.00 | 59 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 292 700.00 | | 292 700.00 | 292 700.00 |
CF Disponibilités | 75 542.00 | | 75 542.00 | 75 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 648.00 | | 467 648.00 | 467 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 955.00 | 252 540.00 | 984 415.00 | 1 236 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 403.00 | | | 25 403.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
DH Report à nouveau | 749 197.00 | 672 227.00 | | 749 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 325.00 | 106 970.00 | | 57 325.00 |
DL TOTAL (I) | 817 865.00 | 790 541.00 | | 817 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 692.00 | 2 977.00 | | 108 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 720.00 | 3 603.00 | | 1 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 779.00 | 43 747.00 | | 42 779.00 |
EA Autres dettes | 13 343.00 | 6 401.00 | | 13 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 549.00 | 56 743.00 | | 166 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 415.00 | 847 284.00 | | 984 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 515.00 | 56 743.00 | | 88 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 599 799.00 | | 599 799.00 | 599 799.00 |
FG Production vendue services | 76 278.00 | | 76 278.00 | 76 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 078.00 | | 676 078.00 | 676 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 002.00 | |
GE Autres charges | | | 2 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 451.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | -14 280.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 100.00 | 270.00 | | 12 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517.00 | | | 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 392.00 | | | 16 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 909.00 | | | 16 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 809.00 | 270.00 | | -4 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 317.00 | 39 404.00 | | 15 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 027.00 | 802 015.00 | | 706 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 702.00 | 695 045.00 | | 648 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 325.00 | 106 970.00 | | 57 325.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 317.00 | | 298 452.00 | 620 317.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 70.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70.00 | 25 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 463.00 | 769 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 393.00 | 437 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 842.00 | | | 306 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 073.00 | | 298 382.00 | 288 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 403.00 | | 70.00 | 25 403.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 146.00 | 19 002.00 | 6 608.00 | 240 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 305.00 | 19 002.00 | 6 608.00 | 238 305.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 818.00 | 14 818.00 | | 14 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 136.00 | 25 136.00 | | 25 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 343.00 | 13 343.00 | | 13 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 403.00 | 25 403.00 | | 25 403.00 |
VB T. V. A. | 13 376.00 | | | 13 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 692.00 | 30 658.00 | 78 034.00 | 108 692.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 398.00 | | | 26 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 048.00 | | | 33 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 797.00 | | | 12 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 273.00 | 87 273.00 | | 87 273.00 |
VW T.V.A. | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 549.00 | 88 515.00 | 78 034.00 | 166 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 322.00 | 9 949.00 | | 11 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 118.00 | 18 144.00 | | 19 118.00 |
ST Autres comptes | 97 765.00 | 64 137.00 | | 97 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 141.00 | 86 684.00 | | 78 141.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 370.00 | 43 812.00 | | 41 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 746.00 | 2 569.00 | | 2 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 068.00 | 12 518.00 | | 14 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 439.00 | 74 497.00 | | 64 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 001.00 | 55 607.00 | | 54 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 394.00 | 212 776.00 | | 236 394.00 |