| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 107.00 | 10 006.00 | 101.00 | 10 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 962.00 | 265 393.00 | 171 568.00 | 436 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 403.00 | | 25 403.00 | 25 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 763.00 | 277 241.00 | 502 522.00 | 779 763.00 |
BT Marchandises | 39 835.00 | | 39 835.00 | 39 835.00 |
BZ Autres créances | 27 487.00 | | 27 487.00 | 27 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 292 700.00 | | 292 700.00 | 292 700.00 |
CF Disponibilités | 87 030.00 | | 87 030.00 | 87 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 447 052.00 | | 447 052.00 | 447 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 815.00 | 277 241.00 | 949 574.00 | 1 226 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 403.00 | | | 25 403.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
DH Report à nouveau | 781 521.00 | 749 197.00 | | 781 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 148.00 | 57 325.00 | | 9 148.00 |
DL TOTAL (I) | 802 013.00 | 817 865.00 | | 802 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 215.00 | 108 692.00 | | 80 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 500.00 | 1 720.00 | | 4 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 503.00 | 42 779.00 | | 48 503.00 |
EA Autres dettes | 14 327.00 | 13 343.00 | | 14 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 561.00 | 166 549.00 | | 147 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 574.00 | 984 415.00 | | 949 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 561.00 | 88 515.00 | | 147 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 539 053.00 | | 539 053.00 | 539 053.00 |
FG Production vendue services | 33 259.00 | | 33 259.00 | 33 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 312.00 | | 572 312.00 | 572 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 701.00 | |
GE Autres charges | | | 5 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 066.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 096.00 | 2 069.00 | | 5 096.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 370.00 | 517.00 | | 1 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 392.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 370.00 | 16 909.00 | | 1 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 370.00 | -4 809.00 | | -1 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 317.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 024.00 | 706 027.00 | | 584 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 876.00 | 648 702.00 | | 574 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 148.00 | 57 325.00 | | 9 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 307.00 | | 10 527.00 | 769 307.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 70.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70.00 | 25 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70.00 | 779 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 842.00 | | | 306 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 062.00 | | 10 007.00 | 437 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 403.00 | | 520.00 | 25 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 540.00 | 24 701.00 | | 252 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 698.00 | 24 701.00 | | 250 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 475.00 | 15 475.00 | | 15 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 245.00 | 28 245.00 | | 28 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 327.00 | 14 327.00 | | 14 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 403.00 | 25 403.00 | | 25 403.00 |
VB T. V. A. | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 215.00 | 80 215.00 | | 80 215.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 477.00 | | | 28 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 834.00 | | | 25 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399.00 | | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 890.00 | 52 890.00 | | 52 890.00 |
VW T.V.A. | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 561.00 | 147 561.00 | | 147 561.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 467.00 | 11 322.00 | | 29 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 180.00 | 19 118.00 | | 12 180.00 |
ST Autres comptes | 51 152.00 | 97 765.00 | | 51 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 545.00 | 78 141.00 | | 69 545.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 141.00 | 41 370.00 | | 15 141.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 866.00 | 2 746.00 | | 2 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 333.00 | 14 068.00 | | 32 333.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 943.00 | 64 439.00 | | 47 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 770.00 | 54 001.00 | | 29 770.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 019.00 | 236 394.00 | | 148 019.00 |