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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 712.00 | 279 597.00 | 174 115.00 | 453 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 893.00 | | 37 893.00 | 37 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 303.00 | 291 545.00 | 560 758.00 | 852 303.00 |
BT Marchandises | 49 322.00 | | 49 322.00 | 49 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 248.00 | | 16 248.00 | 16 248.00 |
BZ Autres créances | 35 919.00 | | 35 919.00 | 35 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 13 324.00 | | 13 324.00 | 13 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 967.00 | | 266 967.00 | 266 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 270.00 | 291 545.00 | 827 725.00 | 1 119 270.00 |
CU Autres participations | 43 750.00 | | 43 750.00 | 43 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
DH Report à nouveau | 704 955.00 | 781 521.00 | | 704 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 853.00 | 9 148.00 | | 9 853.00 |
DL TOTAL (I) | 726 152.00 | 802 013.00 | | 726 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 614.00 | 80 215.00 | | 53 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | 15.00 | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 666.00 | 4 500.00 | | 9 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 934.00 | 48 503.00 | | 36 934.00 |
EA Autres dettes | 1 302.00 | 14 327.00 | | 1 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 572.00 | 147 561.00 | | 101 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 725.00 | 949 574.00 | | 827 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 572.00 | | | 101 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 763.00 | | 100 969.00 | 779 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 428.00 | 852 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 428.00 | 463 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 842.00 | | | 306 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 068.00 | | 45 179.00 | 447 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 853.00 | | 55 790.00 | 25 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 241.00 | 26 166.00 | 11 861.00 | 277 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 399.00 | 26 166.00 | 11 861.00 | 275 399.00 |