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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 125 475.00 | 18 995.00 | 106 479.00 | 125 475.00 |
AP Constructions | 541 776.00 | 230 096.00 | 311 679.00 | 541 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 860.00 | 4 148.00 | 711.00 | 4 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 493.00 | 254 952.00 | 539 540.00 | 794 493.00 |
BT Marchandises | 567 942.00 | 19 026.00 | 548 916.00 | 567 942.00 |
BZ Autres créances | 84 303.00 | | 84 303.00 | 84 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CF Disponibilités | 36 265.00 | | 36 265.00 | 36 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 207.00 | 19 026.00 | 671 181.00 | 690 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 700.00 | 273 978.00 | 1 210 721.00 | 1 484 700.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 410 223.00 | | | 410 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 342.00 | | | -22 342.00 |
DL TOTAL (I) | 396 265.00 | | | 396 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 763.00 | | | 697 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 871.00 | | | 114 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
EA Autres dettes | 747.00 | | | 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 456.00 | | | 814 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 721.00 | | | 1 210 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 985.00 | | | 599 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 458 672.00 | | | 458 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 340 936.00 | | 340 936.00 | 340 936.00 |
FG Production vendue services | | 53 710.00 | 53 710.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 936.00 | 53 710.00 | 394 646.00 | 340 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 288 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115.00 | | | 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | | | -124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 193.00 | | | 416 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 535.00 | | | 438 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 342.00 | | | -22 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 826.00 | | 3 667.00 | 790 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 794 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 673 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 156.00 | | 3 667.00 | 670 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 670.00 | | | 120 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 861.00 | 23 090.00 | | 231 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 861.00 | 23 090.00 | | 231 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 026.00 | 19 026.00 | 19 026.00 | 19 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 026.00 | 19 026.00 | 19 026.00 | 19 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 026.00 | 19 026.00 | 19 026.00 | 19 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 026.00 | 19 026.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VB T. V. A. | 20 174.00 | | | 20 174.00 |
VC Groupe et associés | 57 816.00 | | | 57 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458 672.00 | 458 672.00 | | 458 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 090.00 | 24 619.00 | 94 505.00 | 239 090.00 |
VI Groupe et associés | 110 261.00 | 110 261.00 | | 110 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 212.00 | | | 23 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 776.00 | 85 776.00 | | 85 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 456.00 | 599 985.00 | 94 505.00 | 814 456.00 |