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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 125 475.00 | 28 283.00 | 97 192.00 | 125 475.00 |
AP Constructions | 549 384.00 | 267 809.00 | 281 575.00 | 549 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 860.00 | 4 320.00 | 539.00 | 4 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 125.00 | 302 125.00 | 500 000.00 | 802 125.00 |
BT Marchandises | 749 236.00 | | 749 236.00 | 749 236.00 |
BZ Autres créances | 31 166.00 | | 31 166.00 | 31 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CF Disponibilités | 39 150.00 | | 39 150.00 | 39 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 267.00 | | 822 267.00 | 822 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 392.00 | 302 125.00 | 1 322 267.00 | 1 624 392.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 418 595.00 | | | 418 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 068.00 | | | 21 068.00 |
DL TOTAL (I) | 448 048.00 | | | 448 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804 198.00 | | | 804 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 557.00 | | | 17 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 284.00 | | | 45 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 218.00 | | | 874 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 267.00 | | | 1 322 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 400.00 | | | 709 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 614 940.00 | | | 614 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 354 228.00 | | 354 228.00 | 354 228.00 |
FG Production vendue services | 45 094.00 | | 45 094.00 | 45 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 323.00 | | 399 323.00 | 399 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 098.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 317.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 318.00 | | | 36 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 318.00 | | | 36 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 054.00 | | | -31 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 795.00 | | | 407 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 726.00 | | | 386 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 068.00 | | | 21 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 493.00 | | 7 631.00 | 794 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 802 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 681 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 823.00 | | 7 608.00 | 673 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 670.00 | | 23.00 | 120 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 027.00 | 24 098.00 | | 278 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 027.00 | 24 098.00 | | 278 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 284.00 | 45 284.00 | | 45 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VB T. V. A. | 25 336.00 | 25 336.00 | | 25 336.00 |
VC Groupe et associés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 614 940.00 | 614 940.00 | | 614 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 258.00 | 24 440.00 | 92 471.00 | 189 258.00 |
VI Groupe et associés | 13 278.00 | 13 278.00 | | 13 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 125.00 | | | 25 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 635.00 | 33 635.00 | | 33 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 218.00 | 709 400.00 | 92 471.00 | 874 218.00 |