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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 125 475.00 | 23 639.00 | 101 836.00 | 125 475.00 |
AP Constructions | 541 776.00 | 248 441.00 | 293 334.00 | 541 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 860.00 | 4 234.00 | 625.00 | 4 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 493.00 | 278 027.00 | 516 466.00 | 794 493.00 |
BT Marchandises | 663 913.00 | | 663 913.00 | 663 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
BZ Autres créances | 69 059.00 | | 69 059.00 | 69 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CF Disponibilités | 89 463.00 | | 89 463.00 | 89 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 824.00 | | 826 824.00 | 826 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 317.00 | 278 027.00 | 1 343 290.00 | 1 621 317.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 387 881.00 | | | 387 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 714.00 | | | 30 714.00 |
DL TOTAL (I) | 426 980.00 | | | 426 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877 823.00 | | | 877 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 919.00 | | | 16 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 053.00 | | | 10 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 514.00 | | | 11 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 310.00 | | | 916 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 290.00 | | | 1 343 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 467.00 | | | 726 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 663 470.00 | | | 663 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 526 008.00 | | 526 008.00 | 526 008.00 |
FG Production vendue services | 53 818.00 | | 53 818.00 | 53 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 826.00 | | 579 826.00 | 579 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 557 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 074.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 178.00 | | | 601 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 464.00 | | | 570 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 714.00 | | | 30 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 493.00 | | | 794 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 794 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 673 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 823.00 | | | 673 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 670.00 | | | 120 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 952.00 | 23 074.00 | | 254 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 952.00 | 23 074.00 | | 254 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 026.00 | | 19 026.00 | 19 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 026.00 | | 19 026.00 | 19 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 026.00 | | 19 026.00 | 19 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 026.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VB T. V. A. | 38 134.00 | | | 38 134.00 |
VC Groupe et associés | 11.00 | | | 11.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 663 470.00 | 663 470.00 | | 663 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 353.00 | 24 510.00 | 96 414.00 | 214 353.00 |
VI Groupe et associés | 12 309.00 | 12 309.00 | | 12 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 619.00 | | | 24 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 912.00 | | | 30 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 151.00 | 71 151.00 | | 71 151.00 |
VW T.V.A. | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 310.00 | 726 467.00 | 96 414.00 | 916 310.00 |