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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 153.00 | 14 153.00 | | 14 153.00 |
AH Fonds commercial | 94 876.00 | | 94 876.00 | 94 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 251.00 | 334 345.00 | 47 905.00 | 382 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 295.00 | 87 660.00 | 97 635.00 | 185 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 116.00 | | 35 116.00 | 35 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 821.00 | 436 159.00 | 276 663.00 | 712 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 102.00 | | 66 102.00 | 66 102.00 |
BN En cours de production de biens | 104 784.00 | | 104 784.00 | 104 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200 258.00 | | 200 258.00 | 200 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 732 565.00 | | 2 732 565.00 | 2 732 565.00 |
BZ Autres créances | 757 439.00 | | 757 439.00 | 757 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 254 155.00 | | 254 155.00 | 254 155.00 |
CF Disponibilités | 124 673.00 | | 124 673.00 | 124 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 246 724.00 | | 4 246 724.00 | 4 246 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 959 545.00 | 436 159.00 | 4 523 386.00 | 4 959 545.00 |
CU Autres participations | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 520.00 | 65 948.00 | | 79 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 334.00 | 150 272.00 | | -62 334.00 |
DL TOTAL (I) | 1 557 186.00 | 1 756 220.00 | | 1 557 186.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 386.00 | 80 261.00 | | 286 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 403.00 | 605.00 | | 27 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 780 076.00 | 2 747 154.00 | | 1 780 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 867 641.00 | 930 128.00 | | 867 641.00 |
EA Autres dettes | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 966 200.00 | 3 758 149.00 | | 2 966 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 523 386.00 | 5 516 868.00 | | 4 523 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 265 313.00 | | 10 265 313.00 | 10 265 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 265 313.00 | | 10 265 313.00 | 10 265 313.00 |
FM Production stockée | | | -88 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 216 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 856 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 423 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 081 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 746 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 982.00 | |
GE Autres charges | | | 9 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 262 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 576.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 576.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 914.00 | 20 975.00 | | 28 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 517.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 914.00 | 24 491.00 | | 28 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 914.00 | -10 916.00 | | -28 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 200.00 | 60 302.00 | | -7 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 226 233.00 | 16 476 419.00 | | 10 226 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 288 567.00 | 16 326 148.00 | | 10 288 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 334.00 | 150 272.00 | | -62 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 918.00 | | 7 504.00 | 706 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 36 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 712 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 567 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 029.00 | | | 109 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 042.00 | | 7 504.00 | 560 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 847.00 | | | 37 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 177.00 | 66 982.00 | | 369 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 153.00 | | | 14 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 024.00 | 66 982.00 | | 355 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
6T Sur comptes clients | 9 490.00 | | 9 490.00 | 9 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 490.00 | | 9 490.00 | 9 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 990.00 | | 11 990.00 | 11 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 780 076.00 | 1 780 076.00 | | 1 780 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 694.00 | 45 694.00 | | 45 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 478.00 | 149 478.00 | | 149 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 116.00 | | | 35 116.00 |
UX Autres créances clients | 2 732 565.00 | | | 2 732 565.00 |
VB T. V. A. | 111 415.00 | | | 111 415.00 |
VC Groupe et associés | 521 776.00 | | | 521 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234 043.00 | 210 685.00 | 23 358.00 | 234 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 343.00 | 52 343.00 | | 52 343.00 |
VI Groupe et associés | 27 403.00 | 27 403.00 | | 27 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 918.00 | | | 27 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 087.00 | | | 117 087.00 |
VP Divers | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 531 867.00 | 3 496 751.00 | 35 116.00 | 3 531 867.00 |
VW T.V.A. | 671 570.00 | 671 570.00 | | 671 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 966 200.00 | 2 942 842.00 | 23 358.00 | 2 966 200.00 |