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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
AH Fonds commercial | 94 876.00 | | 94 876.00 | 94 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 347.00 | 121 233.00 | 36 115.00 | 157 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 051.00 | 144 954.00 | 114 097.00 | 259 051.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 936.00 | | 35 936.00 | 35 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 035.00 | 270 881.00 | 292 154.00 | 563 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 951.00 | | 158 951.00 | 158 951.00 |
BN En cours de production de biens | 345 590.00 | | 345 590.00 | 345 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 763.00 | | 22 763.00 | 22 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 317 747.00 | 9 350.00 | 3 308 398.00 | 3 317 747.00 |
BZ Autres créances | 258 543.00 | | 258 543.00 | 258 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 291.00 | | 11 291.00 | 11 291.00 |
CF Disponibilités | 992 211.00 | | 992 211.00 | 992 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 112 493.00 | 9 350.00 | 5 103 143.00 | 5 112 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 675 528.00 | 280 230.00 | 5 395 297.00 | 5 675 528.00 |
CU Autres participations | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | -506 587.00 | -1 230 780.00 | | -506 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 098.00 | 724 193.00 | | 554 098.00 |
DL TOTAL (I) | 1 587 511.00 | 1 033 413.00 | | 1 587 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 784.00 | 63 684.00 | | 46 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 354.00 | 19 298.00 | | 13 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 610 613.00 | 1 700 788.00 | | 2 610 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 137 035.00 | 1 022 351.00 | | 1 137 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 200 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 807 786.00 | 3 006 121.00 | | 3 807 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 395 297.00 | 4 039 533.00 | | 5 395 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 198 195.00 | | 15 198 195.00 | 15 198 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 198 195.00 | | 15 198 195.00 | 15 198 195.00 |
FM Production stockée | | | 138 270.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 417 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 393 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 332 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 000 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 320 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 350.00 | |
GE Autres charges | | | 2 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 198 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 578.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300 000.00 | 6 449.00 | | 300 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 184 642.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | 191 091.00 | | 300 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 612.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 305.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 31 917.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 299 865.00 | 159 174.00 | | 299 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 150.00 | -12 000.00 | | -30 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 725 847.00 | 12 442 590.00 | | 15 725 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 171 748.00 | 11 718 397.00 | | 15 171 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 554 098.00 | 724 193.00 | | 554 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 721.00 | | 49 314.00 | 513 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 570.00 | | | 99 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 084.00 | | 49 314.00 | 367 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 067.00 | | | 47 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 227.00 | 60 654.00 | | 210 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 533.00 | 60 654.00 | | 205 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 350.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 538.00 | 9 350.00 | 538.00 | 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 538.00 | 9 350.00 | 538.00 | 538.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 350.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 538.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 610 613.00 | 2 610 613.00 | | 2 610 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 174.00 | 112 174.00 | | 112 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 720.00 | 181 720.00 | | 181 720.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 936.00 | | 35 936.00 | 35 936.00 |
UX Autres créances clients | 3 306 528.00 | 3 306 528.00 | | 3 306 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 219.00 | 11 219.00 | | 11 219.00 |
VB T. V. A. | 204 476.00 | 204 476.00 | | 204 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 784.00 | 17 024.00 | 29 760.00 | 46 784.00 |
VI Groupe et associés | 13 354.00 | 13 354.00 | | 13 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 067.00 | 54 067.00 | | 54 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 735.00 | 37 735.00 | | 37 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 627 622.00 | 3 591 686.00 | 35 936.00 | 3 627 622.00 |
VW T.V.A. | 805 406.00 | 805 406.00 | | 805 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 807 786.00 | 3 778 026.00 | 29 760.00 | 3 807 786.00 |