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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
AH Fonds commercial | 94 876.00 | | 94 876.00 | 94 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 441.00 | 100 199.00 | 42 242.00 | 142 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 644.00 | 105 334.00 | 119 309.00 | 224 644.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 936.00 | | 35 936.00 | 35 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 721.00 | 210 227.00 | 303 494.00 | 513 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 819.00 | | 113 819.00 | 113 819.00 |
BN En cours de production de biens | 207 320.00 | | 207 320.00 | 207 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 096.00 | | 15 096.00 | 15 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 689 213.00 | | 2 689 213.00 | 2 689 213.00 |
BZ Autres créances | 235 758.00 | | 235 758.00 | 235 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 291.00 | 538.00 | 10 753.00 | 11 291.00 |
CF Disponibilités | 459 881.00 | | 459 881.00 | 459 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 736 578.00 | 538.00 | 3 736 040.00 | 3 736 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 250 298.00 | 210 765.00 | 4 039 533.00 | 4 250 298.00 |
CU Autres participations | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 230 780.00 | 17 186.00 | | -1 230 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 724 193.00 | -1 247 967.00 | | 724 193.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 413.00 | 309 219.00 | | 1 033 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 684.00 | 115 123.00 | | 63 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 205.00 | 18 205.00 | | 18 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 700 788.00 | 1 369 408.00 | | 1 700 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 022 351.00 | 435 215.00 | | 1 022 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 006 121.00 | 1 937 951.00 | | 3 006 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 039 533.00 | 2 247 170.00 | | 4 039 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 802 816.00 | | 11 802 816.00 | 11 802 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 802 816.00 | | 11 802 816.00 | 11 802 816.00 |
FM Production stockée | | | 64 077.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 277 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 244 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 622 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 776 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 891 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 146 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 719.00 | |
GE Autres charges | | | 55 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 696 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 548 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 575.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 553 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 449.00 | 6 629.00 | | 6 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 184 642.00 | 17 617.00 | | 184 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 091.00 | 24 246.00 | | 191 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 612.00 | 5 365.00 | | 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 305.00 | 8 150.00 | | 31 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 917.00 | 13 515.00 | | 31 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 174.00 | 10 731.00 | | 159 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | -6 000.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 442 590.00 | 5 397 960.00 | | 12 442 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 718 397.00 | 6 645 927.00 | | 11 718 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 724 193.00 | -1 247 967.00 | | 724 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 957.00 | | 107 565.00 | 753 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 347 801.00 | 513 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 347 801.00 | 367 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 570.00 | | | 99 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 320.00 | | 97 565.00 | 617 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 067.00 | | 10 000.00 | 37 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 004.00 | 60 719.00 | 316 496.00 | 466 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 117.00 | 3 577.00 | | 1 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 886.00 | 57 143.00 | 316 496.00 | 464 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 538.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 538.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 538.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 538.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 700 788.00 | 1 700 788.00 | | 1 700 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 276.00 | 101 276.00 | | 101 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 064.00 | 176 064.00 | | 176 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 936.00 | | 35 936.00 | 35 936.00 |
UX Autres créances clients | 2 689 213.00 | 2 689 213.00 | | 2 689 213.00 |
VB T. V. A. | 128 403.00 | 128 403.00 | | 128 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 684.00 | 16 900.00 | 46 784.00 | 63 684.00 |
VI Groupe et associés | 18 205.00 | 18 205.00 | | 18 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 940.00 | | | 29 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 089.00 | | | 34 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 355.00 | 107 355.00 | | 107 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 693.00 | 92 693.00 | | 92 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 975 107.00 | 2 939 171.00 | 35 936.00 | 2 975 107.00 |
VW T.V.A. | 652 317.00 | 652 317.00 | | 652 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 005 027.00 | 2 958 243.00 | 46 784.00 | 3 005 027.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | 37.00 | | 65.00 |