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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 927.00 | 83 927.00 | | 83 927.00 |
AH Fonds commercial | 1 335 379.00 | | 1 335 379.00 | 1 335 379.00 |
AP Constructions | 209 956.00 | 191 173.00 | 18 783.00 | 209 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 831.00 | 92 592.00 | 5 239.00 | 97 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 137.00 | 335 223.00 | 69 914.00 | 405 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 149 531.00 | 702 915.00 | 1 446 615.00 | 2 149 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 187 881.00 | | 187 881.00 | 187 881.00 |
BZ Autres créances | 54 704.00 | | 54 704.00 | 54 704.00 |
CF Disponibilités | 318 770.00 | | 318 770.00 | 318 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 728.00 | | 28 728.00 | 28 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 084.00 | | 590 084.00 | 590 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 739 615.00 | 702 915.00 | 2 036 699.00 | 2 739 615.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 171 875.00 | 1 265 625.00 | | 1 171 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 31 875.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 22 926.00 | 15 768.00 | | 22 926.00 |
DG Autres réserves | 210 370.00 | 108 744.00 | | 210 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 457.00 | 143 159.00 | | 72 457.00 |
DL TOTAL (I) | 1 477 628.00 | 1 565 171.00 | | 1 477 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 395.00 | 275 741.00 | | 389 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 946.00 | 36 890.00 | | 47 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 381.00 | 270 474.00 | | 97 381.00 |
EA Autres dettes | 24 349.00 | 134 435.00 | | 24 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 071.00 | 717 541.00 | | 559 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 036 699.00 | 2 282 712.00 | | 2 036 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 817.00 | 525 370.00 | | 405 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 184 729.00 | | 4 184 729.00 | 4 184 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 184 729.00 | | 4 184 729.00 | 4 184 729.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 240 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 050 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 237 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 748.00 | |
GE Autres charges | | | 3 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 102 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 175.00 | 50 430.00 | | 29 175.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 432 180.00 | 356 704.00 | | 432 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 538.00 | 11 446.00 | | 59 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 450.00 | | | 110 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 988.00 | 11 446.00 | | 169 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 214 505.00 | | | 214 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 832.00 | | | 216 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 843.00 | 11 446.00 | | -46 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 749.00 | 50 185.00 | | 11 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 410 096.00 | 4 561 828.00 | | 4 410 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 337 639.00 | 4 418 668.00 | | 4 337 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 457.00 | 143 159.00 | | 72 457.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 405.00 | 10 810.00 | | 5 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 354 759.00 | | 9 277.00 | 2 354 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 734.00 | 17 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 505.00 | 2 149 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 202 771.00 | 1 419 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 712 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 622 077.00 | | | 1 622 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 648.00 | | 9 277.00 | 703 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 034.00 | | | 29 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 310.00 | 48 605.00 | | 654 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 600.00 | 1 327.00 | | 82 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 710.00 | 47 278.00 | | 571 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 946.00 | 47 946.00 | | 47 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 414.00 | 29 414.00 | | 29 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 131.00 | 65 131.00 | | 65 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 349.00 | 24 349.00 | | 24 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
UX Autres créances clients | 187 881.00 | | | 187 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 935.00 | 98 935.00 | | 98 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 460.00 | 137 206.00 | 145 180.00 | 290 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 244 834.00 | | | 244 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 181.00 | | | 131 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 161.00 | | | 48 161.00 |
VP Divers | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 728.00 | | | 28 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 614.00 | 288 614.00 | | 288 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 071.00 | 405 817.00 | 145 180.00 | 559 071.00 |