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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 719.00 | 85 305.00 | 3 414.00 | 88 719.00 |
AH Fonds commercial | 1 365 379.00 | | 1 365 379.00 | 1 365 379.00 |
AP Constructions | 209 956.00 | 198 050.00 | 11 906.00 | 209 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 846.00 | 99 902.00 | 10 944.00 | 110 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 130.00 | 380 788.00 | 57 342.00 | 438 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 230 330.00 | 764 045.00 | 1 466 285.00 | 2 230 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 442.00 | | 198 442.00 | 198 442.00 |
BZ Autres créances | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
CF Disponibilités | 522 930.00 | | 522 930.00 | 522 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 895.00 | | 27 895.00 | 27 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 620.00 | | 754 620.00 | 754 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 984 951.00 | 764 045.00 | 2 220 906.00 | 2 984 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 085 625.00 | 991 875.00 | | 1 085 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 250.00 | | | 66 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 109.00 | 26 549.00 | | 29 109.00 |
DG Autres réserves | 147 782.00 | 99 205.00 | | 147 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 563.00 | 51 137.00 | | 112 563.00 |
DL TOTAL (I) | 1 441 329.00 | 1 168 766.00 | | 1 441 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 261.00 | 590 521.00 | | 444 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 765.00 | 47 873.00 | | 43 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 376.00 | 107 312.00 | | 225 376.00 |
EA Autres dettes | 66 174.00 | 108 822.00 | | 66 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 577.00 | 854 527.00 | | 779 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 220 906.00 | 2 023 293.00 | | 2 220 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 894.00 | 410 218.00 | | 464 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 276 823.00 | | 4 276 823.00 | 4 276 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 276 823.00 | | 4 276 823.00 | 4 276 823.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 398 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 069 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 411 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 598.00 | |
GE Autres charges | | | 35 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 277 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 234.00 | 49 662.00 | | 58 234.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 375 624.00 | 399 845.00 | | 375 624.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 488.00 | | | 15 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 488.00 | 5 000.00 | | 15 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 136.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 751.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 4 887.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 473.00 | 113.00 | | 15 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 865.00 | -4 008.00 | | 18 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 414 248.00 | 4 186 416.00 | | 4 414 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 301 685.00 | 4 135 278.00 | | 4 301 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 563.00 | 51 137.00 | | 112 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 181 803.00 | | 48 529.00 | 2 181 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 230 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 454 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 758 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 420 953.00 | | 33 145.00 | 1 420 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 549.00 | | 15 384.00 | 743 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734 447.00 | 29 598.00 | | 734 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 311.00 | 994.00 | | 84 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 137.00 | 28 604.00 | | 650 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 765.00 | 43 765.00 | | 43 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 550.00 | 177 550.00 | | 177 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 786.00 | 42 786.00 | | 42 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 174.00 | 66 174.00 | | 66 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
UX Autres créances clients | 198 442.00 | 198 442.00 | | 198 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 261.00 | 129 579.00 | 285 173.00 | 444 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 816.00 | | | 151 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 895.00 | 27 895.00 | | 27 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 990.00 | 248 990.00 | | 248 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 576.00 | 464 894.00 | 285 173.00 | 779 576.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |