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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 574.00 | 84 311.00 | 1 263.00 | 85 574.00 |
AH Fonds commercial | 1 335 379.00 | | 1 335 379.00 | 1 335 379.00 |
AP Constructions | 209 956.00 | 195 130.00 | 14 826.00 | 209 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 200.00 | 96 251.00 | 10 949.00 | 107 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 392.00 | 358 755.00 | 67 637.00 | 426 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 181 802.00 | 734 447.00 | 1 447 355.00 | 2 181 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 497.00 | | 186 497.00 | 186 497.00 |
BZ Autres créances | 42 447.00 | | 42 447.00 | 42 447.00 |
CF Disponibilités | 316 727.00 | | 316 727.00 | 316 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 267.00 | | 30 267.00 | 30 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 938.00 | | 575 938.00 | 575 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 757 740.00 | 734 447.00 | 2 023 293.00 | 2 757 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 991 875.00 | 1 171 875.00 | | 991 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 549.00 | 22 926.00 | | 26 549.00 |
DG Autres réserves | 99 205.00 | 210 370.00 | | 99 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 137.00 | 72 457.00 | | 51 137.00 |
DL TOTAL (I) | 1 168 766.00 | 1 477 628.00 | | 1 168 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 521.00 | 389 395.00 | | 590 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 873.00 | 47 946.00 | | 47 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 312.00 | 97 381.00 | | 107 312.00 |
EA Autres dettes | 108 822.00 | 24 349.00 | | 108 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 527.00 | 559 071.00 | | 854 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 293.00 | 2 036 699.00 | | 2 023 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 218.00 | 405 817.00 | | 410 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 093 145.00 | | 4 093 145.00 | 4 093 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 093 145.00 | | 4 093 145.00 | 4 093 145.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 181 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 054 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 315 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 781.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 129 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 662.00 | 29 175.00 | | 49 662.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 399 845.00 | 432 180.00 | | 399 845.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 59 538.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 110 450.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 169 988.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 2 327.00 | | 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 751.00 | 214 505.00 | | 4 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 887.00 | 216 832.00 | | 4 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113.00 | -46 843.00 | | 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 008.00 | 11 749.00 | | -4 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 186 416.00 | 4 410 096.00 | | 4 186 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 135 278.00 | 4 337 639.00 | | 4 135 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 137.00 | 72 457.00 | | 51 137.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 405.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 149 532.00 | | 37 271.00 | 2 149 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 2 181 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 420 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 743 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 419 306.00 | | 1 647.00 | 1 419 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 925.00 | | 35 624.00 | 712 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 915.00 | 31 781.00 | 249.00 | 702 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 927.00 | 383.00 | | 83 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 988.00 | 31 398.00 | 249.00 | 618 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 873.00 | 47 873.00 | | 47 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 117.00 | 31 117.00 | | 31 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 453.00 | 72 453.00 | | 72 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 822.00 | 108 822.00 | | 108 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
UX Autres créances clients | 167 269.00 | | | 167 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 780.00 | | | 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 229.00 | | | 19 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 590 521.00 | 146 211.00 | 378 014.00 | 590 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 874.00 | | | 108 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 051.00 | | | 40 051.00 |
VP Divers | 837.00 | | | 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 779.00 | | | 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 267.00 | | | 30 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 511.00 | 276 511.00 | | 276 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 527.00 | 410 218.00 | 378 014.00 | 854 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |