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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 546.00 | | 49 546.00 | 49 546.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 717.00 | 50 896.00 | 17 822.00 | 68 717.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 132.00 | 51 734.00 | 67 398.00 | 119 132.00 |
060 Stock marchandises | 49 427.00 | | 49 427.00 | 49 427.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 029.00 | 11 155.00 | 20 874.00 | 32 029.00 |
072 Créances – Autres | 9 119.00 | | 9 119.00 | 9 119.00 |
084 Disponibilités | 35 369.00 | | 35 369.00 | 35 369.00 |
092 Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 653.00 | 11 155.00 | 115 499.00 | 126 653.00 |
110 Total général Actif | 245 786.00 | 62 889.00 | 182 897.00 | 245 786.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 419.00 | |
134 Report à nouveau | | | -77 308.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 372.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -79 877.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 263.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 89 525.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 353.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 986.00 | |
176 Total des dettes | | | 262 774.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 897.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 908.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 281.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 458 580.00 | 449 046.00 | | 458 580.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 119.00 | 412.00 | | 1 119.00 |
230 Autres produits | 4 931.00 | 2 300.00 | | 4 931.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 464 629.00 | 451 758.00 | | 464 629.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 239 666.00 | 241 223.00 | | 239 666.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 382.00 | 2 556.00 | | -2 382.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 180.00 | 5 707.00 | | 1 180.00 |
242 Autres charges externes. | 130 621.00 | 110 345.00 | | 130 621.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 589.00 | 6 733.00 | | 6 589.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 592.00 | 69 209.00 | | 64 592.00 |
252 Charges sociales | 21 014.00 | 27 343.00 | | 21 014.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 921.00 | 2 737.00 | | 2 921.00 |
262 Autres charges | 14 876.00 | 55.00 | | 14 876.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 479 078.00 | 465 906.00 | | 479 078.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 449.00 | -14 149.00 | | -14 449.00 |
294 Charges financières | 899.00 | 493.00 | | 899.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | 46 951.00 | | 25.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 372.00 | -61 593.00 | | -15 372.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 757.00 | | | 757.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 224.00 | | | 108 224.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 908.00 | | | 10 908.00 |