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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 546.00 | | 100 546.00 | 100 546.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 764.00 | 58 608.00 | 40 156.00 | 98 764.00 |
040 Immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 969.00 | 61 236.00 | 143 733.00 | 204 969.00 |
060 Stock marchandises | 76 630.00 | | 76 630.00 | 76 630.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 055.00 | | 14 055.00 | 14 055.00 |
072 Créances – Autres | 11 273.00 | | 11 273.00 | 11 273.00 |
084 Disponibilités | 45 797.00 | | 45 797.00 | 45 797.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 379.00 | | 149 379.00 | 149 379.00 |
110 Total général Actif | 354 348.00 | 61 236.00 | 293 112.00 | 354 348.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 69 147.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 419.00 | |
134 Report à nouveau | | | -56 591.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 563.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 300.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 484.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 111 226.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 800.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 401.00 | |
176 Total des dettes | | | 247 811.00 | |
180 Total général Passif | | | 293 112.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 81 902.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 125.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 697.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 507 088.00 | 470 621.00 | | 507 088.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 753.00 | | | 41 753.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 11 607.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 548 844.00 | 482 228.00 | | 548 844.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 259 221.00 | 235 222.00 | | 259 221.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 834.00 | -9 369.00 | | -17 834.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 452.00 | 5 324.00 | | 7 452.00 |
242 Autres charges externes. | 170 644.00 | 129 953.00 | | 170 644.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 088.00 | 5 942.00 | | 8 088.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 626.00 | 61 012.00 | | 66 626.00 |
252 Charges sociales | 22 504.00 | 21 005.00 | | 22 504.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 873.00 | 4 635.00 | | 4 873.00 |
262 Autres charges | 813.00 | 3.00 | | 813.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 522 387.00 | 453 727.00 | | 522 387.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 458.00 | 28 501.00 | | 26 458.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 591.00 | 10 456.00 | | 7 591.00 |
294 Charges financières | 449.00 | 655.00 | | 449.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 184.00 | 2 213.00 | | 2 184.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 563.00 | 36 090.00 | | 27 563.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 417.00 | | | 132 417.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 81 902.00 | | | 81 902.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -218.00 | | | -218.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -8 000.00 | | | -8 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 92 231.00 | | | 92 231.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 004.00 | | | 64 004.00 |