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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 546.00 | | 49 546.00 | 49 546.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 628.00 | 2 221.00 | 407.00 | 2 628.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 212.00 | 54 148.00 | 23 064.00 | 77 212.00 |
040 Immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 417.00 | 56 369.00 | 76 048.00 | 132 417.00 |
060 Stock marchandises | 58 796.00 | | 58 796.00 | 58 796.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 773.00 | | 31 773.00 | 31 773.00 |
072 Créances – Autres | 8 527.00 | | 8 527.00 | 8 527.00 |
084 Disponibilités | 31 104.00 | | 31 104.00 | 31 104.00 |
092 Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 933.00 | | 130 933.00 | 130 933.00 |
110 Total général Actif | 263 350.00 | 56 369.00 | 206 980.00 | 263 350.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 419.00 | |
134 Report à nouveau | | | -92 681.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 090.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -43 787.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 306.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 570.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 825.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 190.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 067.00 | |
176 Total des dettes | | | 250 767.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 980.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 285.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 116.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 470 621.00 | 458 580.00 | | 470 621.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 119.00 | | |
230 Autres produits | 11 607.00 | 4 931.00 | | 11 607.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 482 228.00 | 464 629.00 | | 482 228.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 235 222.00 | 239 666.00 | | 235 222.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 369.00 | -2 382.00 | | -9 369.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 324.00 | 1 180.00 | | 5 324.00 |
242 Autres charges externes. | 129 953.00 | 130 621.00 | | 129 953.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 942.00 | 6 589.00 | | 5 942.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 012.00 | 64 592.00 | | 61 012.00 |
252 Charges sociales | 21 005.00 | 21 014.00 | | 21 005.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 635.00 | 2 921.00 | | 4 635.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 14 876.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 453 727.00 | 479 078.00 | | 453 727.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 501.00 | -14 449.00 | | 28 501.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 456.00 | | | 10 456.00 |
294 Charges financières | 655.00 | 899.00 | | 655.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 213.00 | 25.00 | | 2 213.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 090.00 | -15 372.00 | | 36 090.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 132.00 | | | 119 132.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 285.00 | | | 13 285.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 90 904.00 | | | 90 904.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 852.00 | | | 59 852.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 155.00 | | | 11 155.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 11 155.00 | | | 11 155.00 |