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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 792 355.00 | 2 368 346.00 | 424 010.00 | 2 792 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 232 617.00 | 1 015 707.00 | 216 910.00 | 1 232 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 070 496.00 | 3 384 053.00 | 686 444.00 | 4 070 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 431.00 | | 69 431.00 | 69 431.00 |
BZ Autres créances | 265 516.00 | | 265 516.00 | 265 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 451 949.00 | | 451 949.00 | 451 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 787 910.00 | | 1 787 910.00 | 1 787 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 858 406.00 | 3 384 053.00 | 2 474 353.00 | 5 858 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 655.00 | 507 655.00 | | 507 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 766.00 | 44 077.00 | | 50 766.00 |
DG Autres réserves | 951 068.00 | 787 681.00 | | 951 068.00 |
DH Report à nouveau | | -3 437.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 153.00 | 173 513.00 | | 199 153.00 |
DK Provisions réglementées | 155 591.00 | 206 660.00 | | 155 591.00 |
DL TOTAL (I) | 1 864 233.00 | 1 716 149.00 | | 1 864 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 849.00 | 460 644.00 | | 405 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 077.00 | 11 527.00 | | 15 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 472.00 | 28 980.00 | | 173 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 211.00 | 69 011.00 | | 12 211.00 |
EA Autres dettes | 3 511.00 | 129 934.00 | | 3 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 120.00 | 700 096.00 | | 610 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 474 353.00 | 2 416 245.00 | | 2 474 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 120.00 | 700 096.00 | | 610 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 024 671.00 | | 175 485.00 | 4 024 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 660.00 | 4 070 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 660.00 | 4 024 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 999 147.00 | | 155 485.00 | 3 999 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | 20 000.00 | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 193 030.00 | 320 682.00 | 129 660.00 | 3 193 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 193 030.00 | 320 682.00 | 129 660.00 | 3 193 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 206 660.00 | 15 980.00 | 67 049.00 | 206 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 660.00 | 15 980.00 | 67 049.00 | 206 660.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 980.00 | 67 049.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 472.00 | 173 472.00 | | 173 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 023.00 | 11 023.00 | | 11 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 69 431.00 | | | 69 431.00 |
VB T. V. A. | 8 467.00 | | | 8 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 693.00 | 405 693.00 | | 405 693.00 |
VI Groupe et associés | 15 077.00 | 15 077.00 | | 15 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 643.00 | | | 187 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 049.00 | | | 257 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 961.00 | 359 961.00 | | 359 961.00 |
VW T.V.A. | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 120.00 | 610 120.00 | | 610 120.00 |