| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 268 044.00 | 2 783 447.00 | 484 597.00 | 3 268 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 474 880.00 | 1 106 568.00 | 368 313.00 | 1 474 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 788 449.00 | 3 890 015.00 | 898 434.00 | 4 788 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 522.00 | | 91 522.00 | 91 522.00 |
BZ Autres créances | 591 202.00 | | 591 202.00 | 591 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 479 970.00 | | 479 970.00 | 479 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 163 108.00 | | 2 163 108.00 | 2 163 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 951 557.00 | 3 890 015.00 | 3 061 542.00 | 6 951 557.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 655.00 | 507 655.00 | | 507 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 766.00 | 50 766.00 | | 50 766.00 |
DG Autres réserves | 1 257 604.00 | 1 150 221.00 | | 1 257 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 701.00 | 107 382.00 | | 59 701.00 |
DK Provisions réglementées | 229 309.00 | 213 359.00 | | 229 309.00 |
DL TOTAL (I) | 2 105 035.00 | 2 029 383.00 | | 2 105 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 589.00 | 1 056 869.00 | | 622 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 397.00 | 18 737.00 | | 22 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 029.00 | 30 997.00 | | 9 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 973.00 | 98.00 | | 10 973.00 |
EA Autres dettes | 291 519.00 | 99 214.00 | | 291 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 507.00 | 1 205 915.00 | | 956 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 061 542.00 | 3 235 299.00 | | 3 061 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 507.00 | 1 205 915.00 | | 956 507.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 5 500.00 | 5 500.00 | |
FG Production vendue services | 504 152.00 | | 504 152.00 | 504 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 152.00 | 5 500.00 | 509 652.00 | 504 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403 885.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 425.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 700.00 | 20 000.00 | | 77 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 678.00 | 48 295.00 | | 66 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 378.00 | 68 295.00 | | 144 378.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 627.00 | 106 063.00 | | 82 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 627.00 | 106 063.00 | | 82 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 750.00 | -37 768.00 | | 61 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 474.00 | 30 151.00 | | 8 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 543.00 | 740 776.00 | | 676 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 841.00 | 633 394.00 | | 616 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 701.00 | 107 382.00 | | 59 701.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 376.00 | 36 376.00 | | 36 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 979 066.00 | | 2 660.00 | 4 979 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 277.00 | 4 788 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193 277.00 | 4 742 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 933 542.00 | | 2 660.00 | 4 933 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 679 407.00 | 403 885.00 | 193 277.00 | 3 679 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 679 407.00 | 403 885.00 | 193 277.00 | 3 679 407.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 213 359.00 | 82 627.00 | 66 678.00 | 213 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 359.00 | 82 627.00 | 66 678.00 | 213 359.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 82 627.00 | 66 678.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 519.00 | 291 519.00 | | 291 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 91 522.00 | 91 522.00 | | 91 522.00 |
VB T. V. A. | 49 534.00 | 49 534.00 | | 49 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 425.00 | 351 922.00 | 270 503.00 | 622 425.00 |
VI Groupe et associés | 22 397.00 | 22 397.00 | | 22 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 451 976.00 | | | 451 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 507.00 | 27 507.00 | | 27 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514 161.00 | 514 161.00 | | 514 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 138.00 | 683 138.00 | 24 000.00 | 707 138.00 |
VW T.V.A. | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 507.00 | 686 004.00 | 270 503.00 | 956 507.00 |