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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 273 425.00 | 2 547 205.00 | 726 221.00 | 3 273 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 660 117.00 | 1 132 203.00 | 527 914.00 | 1 660 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 979 066.00 | 3 679 407.00 | 1 299 659.00 | 4 979 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 191.00 | | 214 191.00 | 214 191.00 |
BZ Autres créances | 573 659.00 | | 573 659.00 | 573 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 146 834.00 | | 146 834.00 | 146 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 935 639.00 | | 1 935 639.00 | 1 935 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 914 706.00 | 3 679 407.00 | 3 235 299.00 | 6 914 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 655.00 | 507 655.00 | | 507 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 766.00 | 50 766.00 | | 50 766.00 |
DG Autres réserves | 1 150 221.00 | 951 068.00 | | 1 150 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 382.00 | 199 153.00 | | 107 382.00 |
DK Provisions réglementées | 213 359.00 | 155 591.00 | | 213 359.00 |
DL TOTAL (I) | 2 029 383.00 | 1 864 233.00 | | 2 029 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 056 869.00 | 405 849.00 | | 1 056 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 737.00 | 15 077.00 | | 18 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 997.00 | 173 472.00 | | 30 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98.00 | 12 211.00 | | 98.00 |
EA Autres dettes | 99 214.00 | 3 511.00 | | 99 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 915.00 | 610 120.00 | | 1 205 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 235 299.00 | 2 474 353.00 | | 3 235 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 205 915.00 | 610 120.00 | | 1 205 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 070 496.00 | | 972 570.00 | 4 070 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 000.00 | 4 979 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 000.00 | 4 933 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 024 972.00 | | 972 570.00 | 4 024 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 384 053.00 | 359 354.00 | 64 000.00 | 3 384 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 384 053.00 | 359 354.00 | 64 000.00 | 3 384 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 155 591.00 | 106 063.00 | 48 295.00 | 155 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 591.00 | 106 063.00 | 48 295.00 | 155 591.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 106 063.00 | 48 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 997.00 | 30 997.00 | | 30 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 214.00 | 99 214.00 | | 99 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 214 191.00 | | | 214 191.00 |
VB T. V. A. | 38 615.00 | | | 38 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 056 700.00 | 1 056 700.00 | | 1 056 700.00 |
VI Groupe et associés | 18 737.00 | 18 737.00 | | 18 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 938 370.00 | | | 938 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 363.00 | | | 287 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 465.00 | | | 53 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481 579.00 | | | 481 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 956.00 | | | 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 806.00 | 788 806.00 | 24 000.00 | 812 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 915.00 | 1 205 915.00 | | 1 205 915.00 |