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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
AP Constructions | 277 062.00 | 132 642.00 | 144 420.00 | 277 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 500.00 | 288 179.00 | 92 321.00 | 380 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 200.00 | 166 465.00 | 69 735.00 | 236 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 525.00 | 597 049.00 | 306 475.00 | 903 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BN En cours de production de biens | 46 302.00 | | 46 302.00 | 46 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 559.00 | | 161 559.00 | 161 559.00 |
BZ Autres créances | 29 127.00 | | 29 127.00 | 29 127.00 |
CF Disponibilités | 454 509.00 | | 454 509.00 | 454 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 977.00 | | 701 977.00 | 701 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 501.00 | 597 049.00 | 1 008 452.00 | 1 605 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 775 306.00 | 846 903.00 | | 775 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 714.00 | 80 403.00 | | 30 714.00 |
DL TOTAL (I) | 814 405.00 | 935 691.00 | | 814 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 246.00 | 73 148.00 | | 39 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 815.00 | 6 767.00 | | 7 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 763.00 | 75 270.00 | | 87 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 186.00 | 53 247.00 | | 53 186.00 |
EA Autres dettes | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 047.00 | 208 432.00 | | 194 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 452.00 | 1 144 123.00 | | 1 008 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 878.00 | 169 210.00 | | 174 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 242.00 | | 26 282.00 | 877 242.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 903 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 893 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 762.00 | | | 9 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867 480.00 | | 26 282.00 | 867 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 149.00 | 35 900.00 | | 561 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 762.00 | | | 9 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 387.00 | 35 900.00 | | 551 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 763.00 | 87 763.00 | | 87 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 805.00 | 20 805.00 | | 20 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
UX Autres créances clients | 161 559.00 | | | 161 559.00 |
VB T. V. A. | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 246.00 | 20 078.00 | 19 168.00 | 39 246.00 |
VI Groupe et associés | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 873.00 | | | 33 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 191.00 | | | 17 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 966.00 | 195 966.00 | | 195 966.00 |
VW T.V.A. | 20 169.00 | 20 169.00 | | 20 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 047.00 | 174 878.00 | 19 168.00 | 194 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 980.00 | 22 816.00 | | 20 980.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 871.00 | 9 370.00 | | 5 871.00 |
ST Autres comptes | 116 292.00 | 129 949.00 | | 116 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 5 792.00 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 15.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 2 886.00 | 10 684.00 | | 2 886.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -140.00 | 1 829.00 | | -140.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 457.00 | 1 014.00 | | 1 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 437.00 | 23 830.00 | | 22 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 035.00 | 146 334.00 | | 143 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 678.00 | 83 672.00 | | 81 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 908.00 | 157 624.00 | | 124 908.00 |