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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
AP Constructions | 277 062.00 | 156 665.00 | 120 396.00 | 277 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 510.00 | 312 032.00 | 78 478.00 | 390 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 975.00 | 190 477.00 | 96 498.00 | 286 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 309.00 | 668 937.00 | 295 372.00 | 964 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BN En cours de production de biens | 15 298.00 | | 15 298.00 | 15 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 345.00 | | 99 345.00 | 99 345.00 |
BZ Autres créances | 36 037.00 | | 36 037.00 | 36 037.00 |
CF Disponibilités | 168 136.00 | | 168 136.00 | 168 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 428.00 | | 7 428.00 | 7 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 244.00 | | 331 244.00 | 331 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 553.00 | 668 937.00 | 626 616.00 | 1 295 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 597 824.00 | 654 021.00 | | 597 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 078.00 | 58 803.00 | | -167 078.00 |
DL TOTAL (I) | 439 131.00 | 721 209.00 | | 439 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 390.00 | 29 179.00 | | 58 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 468.00 | 7 688.00 | | 7 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 202.00 | 657.00 | | 45 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 697.00 | 64 082.00 | | 46 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 727.00 | 49 260.00 | | 29 727.00 |
EA Autres dettes | | 24 506.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 187 485.00 | 175 372.00 | | 187 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 616.00 | 896 580.00 | | 626 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 846.00 | 161 799.00 | | 105 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 600.00 | | 56 709.00 | 907 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 964 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 954 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 762.00 | | | 9 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897 837.00 | | 56 709.00 | 897 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 953.00 | 39 983.00 | | 628 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 762.00 | | | 9 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 191.00 | 39 983.00 | | 619 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 697.00 | 46 697.00 | | 46 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 555.00 | 12 555.00 | | 12 555.00 |
UX Autres créances clients | 99 345.00 | 99 345.00 | | 99 345.00 |
VB T. V. A. | 11 287.00 | 11 287.00 | | 11 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 390.00 | 21 954.00 | 36 436.00 | 58 390.00 |
VI Groupe et associés | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 700.00 | | | 46 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 366.00 | | | 25 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 816.00 | 23 816.00 | | 23 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 811.00 | 142 811.00 | | 142 811.00 |
VW T.V.A. | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 283.00 | 105 846.00 | 36 436.00 | 142 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 146.00 | 13 873.00 | | 33 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 958.00 | 8 532.00 | | 7 958.00 |
ST Autres comptes | 99 860.00 | 124 533.00 | | 99 860.00 |
YT Sous‐traitance | 13 498.00 | 31 649.00 | | 13 498.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 240.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 745.00 | 1 009.00 | | 2 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 891.00 | 14 882.00 | | 35 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 571.00 | -4 183.00 | | 78 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 432.00 | -1 222.00 | | 60 432.00 |
ZE Dividendes | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 316.00 | 168 955.00 | | 121 316.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |