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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
AP Constructions | 277 062.00 | 144 654.00 | 132 408.00 | 277 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 500.00 | 299 176.00 | 81 324.00 | 380 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 275.00 | 175 361.00 | 64 914.00 | 240 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 600.00 | 628 953.00 | 278 646.00 | 907 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BN En cours de production de biens | 72 546.00 | | 72 546.00 | 72 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 352.00 | | 136 352.00 | 136 352.00 |
BZ Autres créances | 17 185.00 | | 17 185.00 | 17 185.00 |
CF Disponibilités | 380 408.00 | | 380 408.00 | 380 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 243.00 | | 6 243.00 | 6 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 934.00 | | 617 934.00 | 617 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 534.00 | 628 953.00 | 896 580.00 | 1 525 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 654 021.00 | 775 306.00 | | 654 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 803.00 | 30 714.00 | | 58 803.00 |
DL TOTAL (I) | 721 209.00 | 814 405.00 | | 721 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 179.00 | 39 246.00 | | 29 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 688.00 | 7 815.00 | | 7 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 657.00 | | | 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 082.00 | 87 763.00 | | 64 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 260.00 | 53 186.00 | | 49 260.00 |
EA Autres dettes | 24 506.00 | 6 036.00 | | 24 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 372.00 | 194 047.00 | | 175 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 580.00 | 1 008 452.00 | | 896 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 799.00 | 174 878.00 | | 161 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 525.00 | | 8 742.00 | 903 525.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 667.00 | 907 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 667.00 | 897 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 762.00 | | | 9 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 893 762.00 | | 8 742.00 | 893 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 049.00 | 36 571.00 | 4 667.00 | 597 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 762.00 | | | 9 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 287.00 | 36 571.00 | 4 667.00 | 587 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 082.00 | 64 082.00 | | 64 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 863.00 | 13 863.00 | | 13 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 506.00 | 24 506.00 | | 24 506.00 |
UX Autres créances clients | 136 352.00 | | | 136 352.00 |
VB T. V. A. | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 179.00 | 16 263.00 | 12 916.00 | 29 179.00 |
VI Groupe et associés | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 054.00 | | | 20 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 780.00 | 159 780.00 | | 159 780.00 |
VW T.V.A. | 30 602.00 | 30 602.00 | | 30 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 715.00 | 161 799.00 | 12 916.00 | 174 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 873.00 | 20 980.00 | | 13 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 532.00 | 5 871.00 | | 8 532.00 |
ST Autres comptes | 124 533.00 | 116 292.00 | | 124 533.00 |
YT Sous‐traitance | 31 649.00 | 2 886.00 | | 31 649.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 240.00 | -140.00 | | 4 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 009.00 | 1 457.00 | | 1 009.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 882.00 | 22 437.00 | | 14 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -4 183.00 | 143 035.00 | | -4 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -1 222.00 | 81 678.00 | | -1 222.00 |
ZE Dividendes | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 955.00 | 124 908.00 | | 168 955.00 |