| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
AH Fonds commercial | 111 550.00 | | 111 550.00 | 111 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 812.00 | 47 356.00 | 5 456.00 | 52 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 003.00 | 171 693.00 | 33 310.00 | 205 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 932.00 | | 29 932.00 | 29 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 988.00 | 223 699.00 | 180 289.00 | 403 988.00 |
BT Marchandises | 475 084.00 | | 475 084.00 | 475 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 232.00 | | 96 232.00 | 96 232.00 |
BZ Autres créances | 50 105.00 | | 50 105.00 | 50 105.00 |
CF Disponibilités | 83 829.00 | | 83 829.00 | 83 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 615.00 | | 18 615.00 | 18 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 864.00 | | 723 864.00 | 723 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 852.00 | 223 699.00 | 904 153.00 | 1 127 852.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 351 629.00 | | | 351 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 165.00 | | | 38 165.00 |
DL TOTAL (I) | 398 594.00 | | | 398 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 188.00 | | | 138 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 447.00 | | | 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 083.00 | | | 266 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 343.00 | | | 100 343.00 |
EA Autres dettes | 297.00 | | | 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 559.00 | | | 505 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 153.00 | | | 904 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 346.00 | | | 391 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 677.00 | | 7 311.00 | 396 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 200.00 | | | 116 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 096.00 | | 5 720.00 | 252 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 381.00 | | 1 591.00 | 28 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 111.00 | 21 588.00 | | 202 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 461.00 | 21 588.00 | | 197 461.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 083.00 | 266 083.00 | | 266 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 424.00 | 46 424.00 | | 46 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 037.00 | 39 037.00 | | 39 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UX Autres créances clients | 96 232.00 | | | 96 232.00 |
VB T. V. A. | 32 674.00 | | | 32 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 188.00 | 23 975.00 | 91 208.00 | 138 188.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 248.00 | | | 30 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 399.00 | 13 399.00 | | 13 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 615.00 | | | 18 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 952.00 | 164 952.00 | | 164 952.00 |
VW T.V.A. | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 111.00 | 390 898.00 | 91 208.00 | 505 111.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
ST Autres comptes | 148 197.00 | | | 148 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 479.00 | | | 97 479.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 577.00 | | | 11 577.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 638.00 | | | 13 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 328 835.00 | | | 328 835.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 251 507.00 | | | 251 507.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 292.00 | | | 252 292.00 |