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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AH Fonds commercial | 111 550.00 | | 111 550.00 | 111 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 172.00 | 42 172.00 | | 42 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 182.00 | 189 088.00 | 16 095.00 | 205 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43 612.00 | | 43 612.00 | 43 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 212.00 | 232 810.00 | 171 402.00 | 404 212.00 |
BT Marchandises | 569 598.00 | | 569 598.00 | 569 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 612.00 | | 66 612.00 | 66 612.00 |
BZ Autres créances | 162 094.00 | | 162 094.00 | 162 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 885.00 | | 350 885.00 | 350 885.00 |
CF Disponibilités | 152 205.00 | | 152 205.00 | 152 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 222.00 | | 18 222.00 | 18 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 616.00 | | 1 319 616.00 | 1 319 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 828.00 | 232 810.00 | 1 491 018.00 | 1 723 828.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 614 027.00 | 514 358.00 | | 614 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 462.00 | 99 670.00 | | 115 462.00 |
DL TOTAL (I) | 738 289.00 | 622 827.00 | | 738 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 014.00 | 305 911.00 | | 34 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 317.00 | 6 324.00 | | 46 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 743.00 | 1 884.00 | | 3 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 139.00 | 518 824.00 | | 518 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 274.00 | 117 243.00 | | 149 274.00 |
EA Autres dettes | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 730.00 | 950 186.00 | | 752 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 018.00 | 1 573 013.00 | | 1 491 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 246.00 | 948 302.00 | | 737 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 259.00 | | 953.00 | 403 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 100.00 | | | 113 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 508.00 | | 847.00 | 246 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 652.00 | | 106.00 | 43 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 231.00 | 6 578.00 | | 226 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 681.00 | 6 578.00 | | 224 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 138.00 | 518 138.00 | | 518 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 873.00 | 41 873.00 | | 41 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 792.00 | 66 792.00 | | 66 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
UX Autres créances clients | 66 612.00 | 66 612.00 | | 66 612.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VB T. V. A. | 74 861.00 | 74 861.00 | | 74 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 014.00 | 22 273.00 | 11 741.00 | 34 014.00 |
VI Groupe et associés | 46 317.00 | 46 317.00 | | 46 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 920.00 | | | 271 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 304.00 | 12 304.00 | | 12 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 334.00 | 85 334.00 | | 85 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 222.00 | 18 222.00 | | 18 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 928.00 | 246 928.00 | | 246 928.00 |
VW T.V.A. | 23 863.00 | 23 863.00 | | 23 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 987.00 | 737 246.00 | 11 741.00 | 748 987.00 |