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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AH Fonds commercial | 111 550.00 | | 111 550.00 | 111 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 172.00 | 41 292.00 | 880.00 | 42 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 335.00 | 183 387.00 | 20 949.00 | 204 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43 612.00 | | 43 612.00 | 43 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 259.00 | 226 229.00 | 177 031.00 | 403 259.00 |
BT Marchandises | 540 497.00 | | 540 497.00 | 540 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 793.00 | | 70 793.00 | 70 793.00 |
BZ Autres créances | 109 753.00 | | 109 753.00 | 109 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 318 045.00 | | 318 045.00 | 318 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 593.00 | | 15 593.00 | 15 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 681.00 | | 1 404 681.00 | 1 404 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 940.00 | 226 229.00 | 1 581 711.00 | 1 807 940.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 514 358.00 | | | 514 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 670.00 | | | 99 670.00 |
DL TOTAL (I) | 622 827.00 | | | 622 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 911.00 | | | 305 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 824.00 | | | 518 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 942.00 | | | 125 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 884.00 | | | 958 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 711.00 | | | 1 581 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 965.00 | | | 686 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 180.00 | 4 109.00 | 31 061.00 | 253 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 650.00 | | 3 100.00 | 4 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 530.00 | 4 109.00 | 27 961.00 | 248 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 824.00 | 518 824.00 | | 518 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 607.00 | 125 942.00 | | 118 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305 911.00 | 33 991.00 | 271 920.00 | 305 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 805.00 | 188 805.00 | | 188 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 805.00 | 188 805.00 | | 188 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 666.00 | 685 081.00 | 271 920.00 | 949 666.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |