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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 377.00 | 11 804.00 | 573.00 | 12 377.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 678.00 | | 15 678.00 | 15 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 901.00 | 12 685.00 | 163 215.00 | 175 901.00 |
BT Marchandises | 309 210.00 | 2 934.00 | 306 276.00 | 309 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 456.00 | | 8 456.00 | 8 456.00 |
BZ Autres créances | 17 021.00 | | 17 021.00 | 17 021.00 |
CF Disponibilités | 171 185.00 | | 171 185.00 | 171 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 018.00 | 2 934.00 | 504 084.00 | 507 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 918.00 | 15 619.00 | 667 299.00 | 682 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 314 590.00 | 256 803.00 | | 314 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 328.00 | 57 787.00 | | 41 328.00 |
DL TOTAL (I) | 421 918.00 | 380 590.00 | | 421 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 188.00 | | | 26 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 72 787.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 615.00 | 23 883.00 | | 25 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 331.00 | 76 388.00 | | 109 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 855.00 | 42 397.00 | | 48 855.00 |
EA Autres dettes | 35 392.00 | 36 000.00 | | 35 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 381.00 | 251 454.00 | | 245 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 299.00 | 632 044.00 | | 667 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 365.00 | | | 316 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45.00 | | | 45.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 356.00 | | | 169 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 478.00 | 37 963.00 | 156 755.00 | 131 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45.00 | | | 45.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 433.00 | 37 963.00 | 156 755.00 | 131 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 331.00 | 109 331.00 | | 109 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 392.00 | 35 392.00 | | 35 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 188.00 | 11 964.00 | 14 224.00 | 26 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 812.00 | | | 9 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 304.00 | 18 167.00 | 2 137.00 | 20 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 766.00 | 205 542.00 | 14 224.00 | 219 766.00 |