| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 755.00 | 3 719.00 | 2 036.00 | 5 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 120.00 | 29 928.00 | 62 192.00 | 92 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 884.00 | 33 692.00 | 211 192.00 | 244 884.00 |
BT Marchandises | 286 765.00 | 4 779.00 | 281 986.00 | 286 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
BZ Autres créances | 6 313.00 | | 6 313.00 | 6 313.00 |
CF Disponibilités | 202 359.00 | | 202 359.00 | 202 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 253.00 | 4 779.00 | 494 475.00 | 499 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 138.00 | 38 471.00 | 705 667.00 | 744 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | -60.00 | | | -60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 381 484.00 | 355 918.00 | | 381 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 839.00 | 25 566.00 | | 33 839.00 |
DL TOTAL (I) | 481 324.00 | 447 484.00 | | 481 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 509.00 | 83 273.00 | | 54 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 041.00 | 26 230.00 | | 27 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 642.00 | 144 047.00 | | 68 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 063.00 | 57 226.00 | | 45 063.00 |
EA Autres dettes | 29 087.00 | 20 415.00 | | 29 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 343.00 | 331 191.00 | | 224 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 667.00 | 778 675.00 | | 705 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 665.00 | 250 451.00 | | 35 665.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 884.00 | | | 244 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 872.00 | | | 144 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 875.00 | | | 97 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 703.00 | 11 989.00 | | 21 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45.00 | | | 45.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 658.00 | 11 989.00 | | 21 658.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 642.00 | 68 642.00 | | 68 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 087.00 | 29 087.00 | | 29 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 509.00 | 18 844.00 | 35 665.00 | 54 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 763.00 | | | 28 763.00 |
VP Divers | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 063.00 | 45 063.00 | | 45 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 580.00 | 7 442.00 | 2 137.00 | 9 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 302.00 | 161 637.00 | 35 665.00 | 197 302.00 |