| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 755.00 | 2 080.00 | 3 676.00 | 5 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 120.00 | 19 579.00 | 72 542.00 | 92 120.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 884.00 | 21 703.00 | 223 181.00 | 244 884.00 |
BT Marchandises | 292 326.00 | 4 412.00 | 287 914.00 | 292 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
BZ Autres créances | 15 809.00 | | 15 809.00 | 15 809.00 |
CF Disponibilités | 245 632.00 | | 245 632.00 | 245 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 905.00 | 4 412.00 | 555 494.00 | 559 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 790.00 | 26 115.00 | 778 675.00 | 804 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 355 918.00 | 314 590.00 | | 355 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 566.00 | 41 328.00 | | 25 566.00 |
DL TOTAL (I) | 447 484.00 | 421 918.00 | | 447 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 273.00 | 26 188.00 | | 83 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 230.00 | 25 615.00 | | 26 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 047.00 | 109 331.00 | | 144 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 226.00 | 48 855.00 | | 57 226.00 |
EA Autres dettes | 20 415.00 | 35 392.00 | | 20 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 191.00 | 245 381.00 | | 331 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 675.00 | 667 299.00 | | 778 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 451.00 | 205 542.00 | | 250 451.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 901.00 | | | 175 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45.00 | | | 45.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 891.00 | | | 28 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 685.00 | 9 587.00 | 569.00 | 12 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45.00 | | | 45.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 640.00 | 9 587.00 | 569.00 | 12 640.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 047.00 | 144 047.00 | | 144 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 415.00 | 20 415.00 | | 20 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 273.00 | 28 764.00 | 54 509.00 | 83 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 915.00 | | | 22 915.00 |
VP Divers | 15 809.00 | | | 15 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 226.00 | 57 226.00 | | 57 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 932.00 | 18 794.00 | 2 137.00 | 20 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 960.00 | 250 451.00 | 54 509.00 | 304 960.00 |