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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
040 Immobilisations financières | 1 174 468.00 | | 1 174 468.00 | 1 174 468.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 175 872.00 | 1 404.00 | 1 174 468.00 | 1 175 872.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 440.00 | | 19 440.00 | 19 440.00 |
072 Créances – Autres | 403 093.00 | | 403 093.00 | 403 093.00 |
084 Disponibilités | 99 197.00 | | 99 197.00 | 99 197.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 521 729.00 | | 521 729.00 | 521 729.00 |
110 Total général Actif | 1 697 602.00 | 1 404.00 | 1 696 197.00 | 1 697 602.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 389 233.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 621.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 649 855.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 642.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 455.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 701.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 343.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 696 197.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 190 000.00 | 236 875.00 | | 190 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 002.00 | 236 875.00 | | 190 002.00 |
242 Autres charges externes. | 4 296.00 | 3 619.00 | | 4 296.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 440.00 | | | 440.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 369.00 | 2 964.00 | | 3 369.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 237.00 | 146 439.00 | | 152 237.00 |
252 Charges sociales | 51 311.00 | 49 160.00 | | 51 311.00 |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 211 213.00 | 202 186.00 | | 211 213.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 211.00 | 34 689.00 | | -21 211.00 |
280 Produits financiers | 62 160.00 | 62 160.00 | | 62 160.00 |
294 Charges financières | 328.00 | 176.00 | | 328.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 327.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 40 621.00 | 92 346.00 | | 40 621.00 |