| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 496 000.00 | 49 600.00 | 446 400.00 | 496 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 431 872.00 | 51 004.00 | 1 380 868.00 | 1 431 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 460.00 | | 151 460.00 | 151 460.00 |
BZ Autres créances | 192 629.00 | | 192 629.00 | 192 629.00 |
CF Disponibilités | 160 537.00 | | 160 537.00 | 160 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 626.00 | | 504 626.00 | 504 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 498.00 | 51 004.00 | 1 885 494.00 | 1 936 498.00 |
CU Autres participations | 934 468.00 | | 934 468.00 | 934 468.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 500 184.00 | 1 434 672.00 | | 1 500 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 898.00 | 65 511.00 | | 18 898.00 |
DL TOTAL (I) | 1 739 082.00 | 1 720 184.00 | | 1 739 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701.00 | 1 116.00 | | 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 255.00 | 122 652.00 | | 141 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 412.00 | 128 223.00 | | 146 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 494.00 | 1 848 406.00 | | 1 885 494.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 846 022.00 | | 846 022.00 | 846 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 022.00 | | 846 022.00 | 846 022.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 600.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 595.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 697.00 | | | -8 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 186.00 | 702 735.00 | | 908 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 287.00 | 637 224.00 | | 889 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 898.00 | 65 511.00 | | 18 898.00 |