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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 496 000.00 | 148 800.00 | 347 200.00 | 496 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
040 Immobilisations financières | 934 468.00 | | 934 468.00 | 934 468.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 431 872.00 | 150 204.00 | 1 281 668.00 | 1 431 872.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 292 482.00 | | 292 482.00 | 292 482.00 |
072 Créances – Autres | 314 963.00 | | 314 963.00 | 314 963.00 |
084 Disponibilités | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 609 849.00 | | 609 849.00 | 609 849.00 |
110 Total général Actif | 2 041 722.00 | 150 204.00 | 1 891 517.00 | 2 041 722.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 512 986.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 871.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 735 857.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 852.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 455.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 809.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 661.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 891 517.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 076 627.00 | 794 552.00 | | 1 076 627.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | -5 527.00 | | |
230 Autres produits | 324.00 | 1 072.00 | | 324.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 076 952.00 | 790 098.00 | | 1 076 952.00 |
242 Autres charges externes. | 12 291.00 | 6 089.00 | | 12 291.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 575.00 | | | 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 653.00 | 7 441.00 | | 15 653.00 |
250 Rémunérations du personnel | 851 106.00 | 608 306.00 | | 851 106.00 |
252 Charges sociales | 242 752.00 | 182 360.00 | | 242 752.00 |
254 Dotations aux amortissements | 49 600.00 | 49 600.00 | | 49 600.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 1 171 402.00 | 853 797.00 | | 1 171 402.00 |
270 Résultat d’exploitation | -94 451.00 | -63 699.00 | | -94 451.00 |
280 Produits financiers | 62 160.00 | 62 160.00 | | 62 160.00 |
290 Produits exceptionnels | 35 432.00 | | | 35 432.00 |
294 Charges financières | 271.00 | 325.00 | | 271.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 232.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 871.00 | -6 096.00 | | 2 871.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 431 872.00 | | | 1 431 872.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | -7 650.00 | | | -7 650.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |