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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 345 140.00 | | 345 140.00 | 345 140.00 |
AP Constructions | 120 886.00 | 74 806.00 | 46 080.00 | 120 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 210.00 | 11 638.00 | 1 572.00 | 13 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 926.00 | 120 929.00 | 19 998.00 | 140 926.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 735.00 | 207 373.00 | 474 362.00 | 681 735.00 |
BT Marchandises | 77 225.00 | | 77 225.00 | 77 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 690.00 | | 103 690.00 | 103 690.00 |
BZ Autres créances | 189 182.00 | | 189 182.00 | 189 182.00 |
CF Disponibilités | 49 797.00 | | 49 797.00 | 49 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 792.00 | | 5 792.00 | 5 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 686.00 | | 425 686.00 | 425 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 421.00 | 207 373.00 | 900 049.00 | 1 107 421.00 |
CU Autres participations | 18 460.00 | | 18 460.00 | 18 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 612 459.00 | | | 612 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 950.00 | | | -21 950.00 |
DL TOTAL (I) | 598 894.00 | | | 598 894.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 514.00 | | | 101 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 685.00 | | | 83 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 715.00 | | | 74 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 115.00 | | | 38 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 030.00 | | | 298 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 049.00 | | | 900 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 789.00 | | | 245 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 748 994.00 | | 748 994.00 | 748 994.00 |
FG Production vendue services | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 208.00 | | 754 208.00 | 754 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 267.00 | |
GE Autres charges | | | 1 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 614.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171 663.00 | | | 171 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 663.00 | | | 171 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 663.00 | | | -41 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 362.00 | | | 885 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 311.00 | | | 907 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 950.00 | | | -21 950.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 810.00 | | 1 500.00 | 868 810.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 690.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 690.00 | 61 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 575.00 | 681 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 165 200.00 | 345 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 685.00 | 275 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 340.00 | | | 510 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 207.00 | | 1 500.00 | 295 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 263.00 | | | 63 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 327.00 | 23 267.00 | 15 222.00 | 199 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 327.00 | 23 267.00 | 15 222.00 | 199 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 765.00 | | 641.00 | 3 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 765.00 | | 641.00 | 3 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 641.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 715.00 | 74 715.00 | | 74 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 119.00 | 15 119.00 | | 15 119.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
UX Autres créances clients | 103 690.00 | | | 103 690.00 |
VB T. V. A. | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 514.00 | 49 273.00 | 52 241.00 | 101 514.00 |
VI Groupe et associés | 83 685.00 | 83 685.00 | | 83 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 307.00 | | | 47 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
VP Divers | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 524.00 | | | 169 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 777.00 | 298 664.00 | 43 113.00 | 341 777.00 |
VW T.V.A. | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 030.00 | 245 789.00 | 52 241.00 | 298 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 998.00 | | | 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 046.00 | | | 14 046.00 |
ST Autres comptes | 123 643.00 | | | 123 643.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 496.00 | | | 34 496.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 083.00 | | | 150 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 243.00 | | | 114 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 185.00 | | | 172 185.00 |