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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 538 140.00 | | 538 140.00 | 538 140.00 |
AP Constructions | 120 886.00 | 103 623.00 | 17 263.00 | 120 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 060.00 | 26 583.00 | 10 478.00 | 37 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 954.00 | 155 895.00 | 23 059.00 | 178 954.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 355.00 | 286 100.00 | 647 255.00 | 933 355.00 |
BT Marchandises | 111 558.00 | | 111 558.00 | 111 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 398.00 | | 75 398.00 | 75 398.00 |
BZ Autres créances | 21 664.00 | | 21 664.00 | 21 664.00 |
CF Disponibilités | 64 881.00 | | 64 881.00 | 64 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 175.00 | | 7 175.00 | 7 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 676.00 | | 280 676.00 | 280 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 031.00 | 286 100.00 | 927 931.00 | 1 214 031.00 |
CU Autres participations | 15 215.00 | | 15 215.00 | 15 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 583 480.00 | | | 583 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 686.00 | | | 86 686.00 |
DL TOTAL (I) | 678 551.00 | | | 678 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 885.00 | | | 115 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 546.00 | | | 38 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 522.00 | | | 71 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 426.00 | | | 23 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 379.00 | | | 249 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 931.00 | | | 927 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 226.00 | | | 161 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 355.00 | | | 933 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 933 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 538 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 538 140.00 | | | 538 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 900.00 | | | 336 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 315.00 | | | 58 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 951.00 | 23 149.00 | | 262 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 951.00 | 23 149.00 | | 262 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 522.00 | 71 522.00 | | 71 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 329.00 | 10 329.00 | | 10 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 75 398.00 | 75 398.00 | | 75 398.00 |
VB T. V. A. | 11 644.00 | 11 644.00 | | 11 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 885.00 | 27 732.00 | 88 153.00 | 115 885.00 |
VI Groupe et associés | 38 546.00 | 38 546.00 | | 38 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 382.00 | | | 49 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 337.00 | 104 237.00 | 43 100.00 | 147 337.00 |
VW T.V.A. | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 379.00 | 161 226.00 | 88 153.00 | 249 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 662.00 | | | 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
ST Autres comptes | 109 220.00 | | | 109 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 078.00 | | | 42 078.00 |
YT Sous‐traitance | 112.00 | | | 112.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 427.00 | | | 155 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 373.00 | | | 83 373.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 301.00 | | | 168 301.00 |