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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 538 140.00 | | 538 140.00 | 538 140.00 |
AP Constructions | 120 886.00 | 84 954.00 | 35 931.00 | 120 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 060.00 | 16 361.00 | 20 699.00 | 37 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 691.00 | 137 264.00 | 40 427.00 | 177 691.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 352.00 | 238 580.00 | 696 772.00 | 935 352.00 |
BT Marchandises | 104 937.00 | | 104 937.00 | 104 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 779.00 | | 108 779.00 | 108 779.00 |
BZ Autres créances | 33 075.00 | | 33 075.00 | 33 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 65 661.00 | | 65 661.00 | 65 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 866.00 | | 4 866.00 | 4 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 317.00 | | 342 317.00 | 342 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 669.00 | 238 580.00 | 1 039 089.00 | 1 277 669.00 |
CU Autres participations | 18 475.00 | | 18 475.00 | 18 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 590 510.00 | | | 590 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
DL TOTAL (I) | 601 378.00 | | | 601 378.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 767.00 | | | 218 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 140.00 | | | 78 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 304.00 | | | 91 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 746.00 | | | 44 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 840.00 | | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 796.00 | | | 433 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 089.00 | | | 1 039 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 891.00 | | | 267 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 784 550.00 | | 784 550.00 | 784 550.00 |
FG Production vendue services | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 339.00 | | 789 339.00 | 789 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 367 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 207.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 791.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 774.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 474.00 | | | 12 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 435.00 | | | 802 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 951.00 | | | 799 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 735.00 | | 253 630.00 | 681 735.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12.00 | 61 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12.00 | 935 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 538 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 140.00 | | 193 000.00 | 345 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 023.00 | | 60 615.00 | 275 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 572.00 | | 15.00 | 61 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 373.00 | 31 207.00 | | 207 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 373.00 | 31 207.00 | | 207 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 124.00 | 791.00 | | 3 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 124.00 | 791.00 | | 3 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 791.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 304.00 | 91 304.00 | | 91 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 884.00 | 23 884.00 | | 23 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 108 779.00 | | | 108 779.00 |
VB T. V. A. | 13 863.00 | | | 13 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 767.00 | 52 862.00 | 133 214.00 | 218 767.00 |
VI Groupe et associés | 78 140.00 | 78 140.00 | | 78 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 773.00 | | | 72 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 819.00 | 146 719.00 | 43 100.00 | 189 819.00 |
VW T.V.A. | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 796.00 | 267 891.00 | 133 214.00 | 433 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 658.00 | | | 9 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 963.00 | | | 12 963.00 |
ST Autres comptes | 135 895.00 | | | 135 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 948.00 | | | 40 948.00 |
YT Sous‐traitance | 700.00 | | | 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 003.00 | | | 11 003.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 919.00 | | | 156 919.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 400.00 | | | 113 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 506.00 | | | 190 506.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |