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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 736.00 | 7 710.00 | 27.00 | 7 736.00 |
AH Fonds commercial | 73 440.00 | | 73 440.00 | 73 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 580.00 | 37 293.00 | 57 287.00 | 94 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 779.00 | 46 858.00 | 133 921.00 | 180 779.00 |
BT Marchandises | 122 309.00 | 11 008.00 | 111 301.00 | 122 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 529.00 | 1 961.00 | 174 568.00 | 176 529.00 |
BZ Autres créances | 29 857.00 | | 29 857.00 | 29 857.00 |
CF Disponibilités | 48 676.00 | | 48 676.00 | 48 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 621.00 | 12 969.00 | 369 652.00 | 382 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 400.00 | 59 828.00 | 503 573.00 | 563 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
CU Autres participations | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 950.00 | 40 950.00 | | 40 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 944.00 | 26 944.00 | | 26 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DG Autres réserves | 76 955.00 | 62 939.00 | | 76 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 232.00 | 14 016.00 | | 13 232.00 |
DL TOTAL (I) | 162 731.00 | 149 499.00 | | 162 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 366.00 | 65 888.00 | | 36 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 603.00 | 87 334.00 | | 251 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 924.00 | 44 272.00 | | 48 924.00 |
EA Autres dettes | 3 949.00 | 2 790.00 | | 3 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 842.00 | 200 283.00 | | 340 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 573.00 | 349 781.00 | | 503 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 941.00 | 163 917.00 | | 315 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 534 515.00 | | 534 515.00 | 534 515.00 |
FG Production vendue services | 317 451.00 | | 317 451.00 | 317 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 966.00 | | 851 966.00 | 851 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 411 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 219.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 171.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 171.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 012.00 | 90.00 | | 4 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 046.00 | 90.00 | | 4 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 046.00 | 2 081.00 | | -4 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 693.00 | 684.00 | | 1 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 165.00 | 802 244.00 | | 852 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 933.00 | 788 228.00 | | 838 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 232.00 | 14 016.00 | | 13 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 501.00 | | 5 193.00 | 180 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 915.00 | 180 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 880.00 | 81 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35.00 | 96 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 007.00 | | 49.00 | 86 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 327.00 | | 5 144.00 | 91 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 521.00 | 10 219.00 | 4 881.00 | 41 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 568.00 | 22.00 | 4 880.00 | 12 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 953.00 | 10 197.00 | 1.00 | 28 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 204.00 | | 196.00 | 11 204.00 |
6T Sur comptes clients | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 165.00 | | 196.00 | 13 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 165.00 | | 196.00 | 13 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 603.00 | 251 603.00 | | 251 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 763.00 | 14 763.00 | | 14 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
UX Autres créances clients | 174 183.00 | | | 174 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
VB T. V. A. | 17 437.00 | | | 17 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 366.00 | 11 466.00 | 24 900.00 | 36 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 162.00 | | | 11 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 770.00 | 214 770.00 | | 214 770.00 |
VW T.V.A. | 25 723.00 | 25 723.00 | | 25 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 841.00 | 315 941.00 | 24 900.00 | 340 841.00 |