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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 053.00 | 10 112.00 | 4 941.00 | 15 053.00 |
AH Fonds commercial | 73 440.00 | | 73 440.00 | 73 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 077.00 | 63 423.00 | 61 654.00 | 125 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 594.00 | 75 391.00 | 143 202.00 | 218 594.00 |
BT Marchandises | 113 344.00 | 10 201.00 | 103 143.00 | 113 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 716.00 | 1 961.00 | 214 755.00 | 216 716.00 |
BZ Autres créances | 70 225.00 | | 70 225.00 | 70 225.00 |
CF Disponibilités | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 806.00 | 12 162.00 | 393 644.00 | 405 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 400.00 | 87 553.00 | 536 846.00 | 624 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
CU Autres participations | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 950.00 | 40 950.00 | | 40 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 944.00 | 26 944.00 | | 26 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DG Autres réserves | 103 870.00 | 90 187.00 | | 103 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 224.00 | 13 682.00 | | 20 224.00 |
DL TOTAL (I) | 196 637.00 | 176 413.00 | | 196 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 153.00 | 76 987.00 | | 59 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 264.00 | 163 207.00 | | 132 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 730.00 | 40 132.00 | | 51 730.00 |
EA Autres dettes | 95 063.00 | 96 207.00 | | 95 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 209.00 | 376 533.00 | | 340 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 846.00 | 552 946.00 | | 536 846.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 405 542.00 | | 405 542.00 | 405 542.00 |
FG Production vendue services | 360 671.00 | | 360 671.00 | 360 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 213.00 | | 766 213.00 | 766 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 329 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | | | 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 249.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | 249.00 | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 867.00 | -249.00 | | 1 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 660.00 | 1 384.00 | | 2 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 571.00 | 855 265.00 | | 790 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 347.00 | 841 583.00 | | 770 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 224.00 | 13 682.00 | | 20 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 505.00 | | 1 089.00 | 217 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 404.00 | | 1 089.00 | 87 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 933.00 | | | 126 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 709.00 | 18 682.00 | | 56 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 405.00 | 1 707.00 | | 8 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 304.00 | 16 975.00 | | 48 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 115.00 | | 914.00 | 11 115.00 |
6T Sur comptes clients | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 076.00 | | 914.00 | 13 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 076.00 | | 914.00 | 13 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 914.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 264.00 | 132 264.00 | | 132 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 666.00 | 13 666.00 | | 13 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 221.00 | 14 221.00 | | 14 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 063.00 | 95 063.00 | | 95 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
UX Autres créances clients | 214 371.00 | 214 371.00 | | 214 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VB T. V. A. | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 753.00 | 19 753.00 | | 19 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 399.00 | 24 917.00 | 14 482.00 | 39 399.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 091.00 | | | 20 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 801.00 | 58 801.00 | | 58 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 325.00 | 295 325.00 | | 295 325.00 |
VW T.V.A. | 23 388.00 | 23 388.00 | | 23 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 209.00 | 325 727.00 | 14 482.00 | 340 209.00 |