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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 964.00 | 8 405.00 | 5 559.00 | 13 964.00 |
AH Fonds commercial | 73 440.00 | | 73 440.00 | 73 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 077.00 | 46 448.00 | 78 629.00 | 125 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 505.00 | 56 709.00 | 160 795.00 | 217 505.00 |
BT Marchandises | 123 500.00 | 11 115.00 | 112 385.00 | 123 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 399.00 | 1 961.00 | 211 437.00 | 213 399.00 |
BZ Autres créances | 62 807.00 | | 62 807.00 | 62 807.00 |
CF Disponibilités | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 227.00 | 13 076.00 | 392 151.00 | 405 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 731.00 | 69 785.00 | 552 946.00 | 622 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
CU Autres participations | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 950.00 | 40 950.00 | | 40 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 944.00 | 26 944.00 | | 26 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DG Autres réserves | 90 187.00 | 76 955.00 | | 90 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 682.00 | 13 232.00 | | 13 682.00 |
DL TOTAL (I) | 176 413.00 | 162 731.00 | | 176 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 987.00 | 36 366.00 | | 76 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 207.00 | 251 603.00 | | 163 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 132.00 | 48 924.00 | | 40 132.00 |
EA Autres dettes | 96 207.00 | 3 949.00 | | 96 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 533.00 | 340 842.00 | | 376 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 946.00 | 503 573.00 | | 552 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 520 338.00 | | 520 338.00 | 520 338.00 |
FG Production vendue services | 334 922.00 | | 334 922.00 | 334 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 260.00 | | 855 260.00 | 855 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 426 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 012.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 249.00 | 34.00 | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249.00 | 4 046.00 | | 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249.00 | -4 046.00 | | -249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 384.00 | 1 693.00 | | 1 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 265.00 | 852 165.00 | | 855 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 583.00 | 838 933.00 | | 841 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 682.00 | 13 232.00 | | 13 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 779.00 | | 39 267.00 | 180 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 541.00 | 217 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 541.00 | 126 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 176.00 | | 6 228.00 | 81 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 436.00 | | 33 039.00 | 96 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 858.00 | 12 143.00 | 2 292.00 | 46 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 710.00 | 696.00 | | 7 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 149.00 | 11 447.00 | 2 292.00 | 39 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 008.00 | 107.00 | | 11 008.00 |
6T Sur comptes clients | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 969.00 | 107.00 | | 12 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 969.00 | 107.00 | | 12 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 207.00 | 163 207.00 | | 163 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 094.00 | 14 094.00 | | 14 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 207.00 | 96 207.00 | | 96 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
UX Autres créances clients | 211 053.00 | | | 211 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
VB T. V. A. | 9 141.00 | | | 9 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 497.00 | 17 497.00 | | 17 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 490.00 | 21 084.00 | 38 406.00 | 59 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 899.00 | | | 35 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 775.00 | | | 12 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 381.00 | | | 44 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 590.00 | 284 590.00 | | 284 590.00 |
VW T.V.A. | 13 699.00 | 13 699.00 | | 13 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 533.00 | 338 127.00 | 38 406.00 | 376 533.00 |