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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 606.00 | 2 500.00 | 105.00 | 2 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 386.00 | 2 990.00 | 1 395.00 | 4 386.00 |
BF Prêts | 72 419.00 | | 72 419.00 | 72 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 121.00 | 8 457.00 | 1 188 663.00 | 1 197 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 371.00 | | 36 371.00 | 36 371.00 |
BZ Autres créances | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
CF Disponibilités | 140 120.00 | | 140 120.00 | 140 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 046.00 | | 182 046.00 | 182 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 168.00 | 8 457.00 | 1 370 710.00 | 1 379 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 507.00 | | | 24 507.00 |
CU Autres participations | 1 114 743.00 | | 1 114 743.00 | 1 114 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 875 000.00 | | | 875 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
DG Autres réserves | 187 841.00 | | | 187 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 538.00 | | | 17 538.00 |
DK Provisions réglementées | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
DL TOTAL (I) | 1 171 156.00 | | | 1 171 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 904.00 | | | 73 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 616.00 | | | 109 616.00 |
EA Autres dettes | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 554.00 | | | 199 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 710.00 | | | 1 370 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 643.00 | | | 151 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 789.00 | | 390 789.00 | 390 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 789.00 | | 390 789.00 | 390 789.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 679.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 683.00 | | | 403 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 145.00 | | | 386 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 538.00 | | | 17 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 220 327.00 | | | 1 220 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 187 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 197 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 209 910.00 | | | 1 209 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 667.00 | 1 439.00 | 1 648.00 | 8 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 485.00 | 482.00 | | 2 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 182.00 | 957.00 | 1 648.00 | 6 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 419.00 | 24 508.00 | 47 911.00 | 72 419.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
UP Prêts | 72 419.00 | 24 508.00 | | 72 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 247.00 | | | 22 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 346.00 | 66 434.00 | 47 911.00 | 114 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 555.00 | 151 643.00 | 47 911.00 | 199 555.00 |