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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 294.00 | 3 840.00 | 4 453.00 | 8 294.00 |
BF Prêts | 48 989.00 | | 48 989.00 | 48 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 599.00 | 9 413.00 | 1 168 186.00 | 1 177 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 814.00 | | 12 814.00 | 12 814.00 |
BZ Autres créances | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
CF Disponibilités | 294 420.00 | | 294 420.00 | 294 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 477.00 | | 310 477.00 | 310 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 076.00 | 9 413.00 | 1 478 663.00 | 1 488 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 679.00 | | | 24 679.00 |
CU Autres participations | 1 114 743.00 | | 1 114 743.00 | 1 114 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 875 000.00 | | | 875 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
DG Autres réserves | 195 380.00 | | | 195 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 258.00 | | | 129 258.00 |
DK Provisions réglementées | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
DL TOTAL (I) | 1 290 414.00 | | | 1 290 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 149.00 | | | 52 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 983.00 | | | 112 983.00 |
EA Autres dettes | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 248.00 | | | 188 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 663.00 | | | 1 478 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 938.00 | | | 163 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 474.00 | | 389 474.00 | 389 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 474.00 | | 389 474.00 | 389 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 658.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 810.00 | | | 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 254.00 | | | 504 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 995.00 | | | 374 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 258.00 | | | 129 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 197 122.00 | | | 1 197 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 163 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 177 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 187 162.00 | | | 1 187 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 458.00 | 2 006.00 | 1 050.00 | 8 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 491.00 | 2 006.00 | 1 050.00 | 5 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 989.00 | 24 680.00 | 24 310.00 | 48 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
UP Prêts | 48 989.00 | 24 680.00 | | 48 989.00 |
UX Autres créances clients | 12 815.00 | | | 12 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 914.00 | | | 22 914.00 |
VP Divers | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 983.00 | 112 983.00 | | 112 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 045.00 | 40 736.00 | 24 310.00 | 65 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 249.00 | 163 939.00 | 24 310.00 | 188 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |