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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 917.00 | 5 842.00 | 3 074.00 | 8 917.00 |
BF Prêts | 24 856.00 | | 24 856.00 | 24 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 090.00 | 11 415.00 | 1 142 674.00 | 1 154 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 710.00 | | 10 710.00 | 10 710.00 |
BZ Autres créances | 9 273.00 | | 9 273.00 | 9 273.00 |
CF Disponibilités | 290 280.00 | | 290 280.00 | 290 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 767.00 | | 311 767.00 | 311 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 857.00 | 11 415.00 | 1 454 441.00 | 1 465 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 856.00 | | | 24 856.00 |
CU Autres participations | 1 114 743.00 | | 1 114 743.00 | 1 114 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 875 000.00 | | | 875 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
DG Autres réserves | 224 638.00 | | | 224 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 959.00 | | | 126 959.00 |
DK Provisions réglementées | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
DL TOTAL (I) | 1 317 373.00 | | | 1 317 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 856.00 | | | 24 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 280.00 | | | 96 280.00 |
EA Autres dettes | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 067.00 | | | 137 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 441.00 | | | 1 454 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 067.00 | | | 137 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 436 076.00 | | 436 076.00 | 436 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 076.00 | | 436 076.00 | 436 076.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 002.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 950.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 750.00 | | | -5 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 685.00 | | | 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 223.00 | | | 570 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 263.00 | | | 443 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 959.00 | | | 126 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 600.00 | | 1 170.00 | 1 177 600.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 680.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 680.00 | 1 139 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 680.00 | 1 154 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 900.00 | | 623.00 | 10 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 163 733.00 | | 547.00 | 1 163 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 414.00 | 2 002.00 | | 9 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 447.00 | 2 002.00 | | 6 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 276.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 276.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 857.00 | 24 857.00 | | 24 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
UP Prêts | 24 857.00 | 24 857.00 | | 24 857.00 |
UX Autres créances clients | 10 711.00 | 10 711.00 | | 10 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 602.00 | | | 23 602.00 |
VP Divers | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 280.00 | 96 280.00 | | 96 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 344.00 | 46 344.00 | | 46 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 068.00 | 137 068.00 | | 137 068.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |