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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 391.00 | 206 391.00 | | 206 391.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 079.00 | | 41 079.00 | 41 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 630.00 | 17 674.00 | 955.00 | 18 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 523.00 | 224 065.00 | 43 458.00 | 267 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 085.00 | 11 174.00 | 28 911.00 | 40 085.00 |
BZ Autres créances | 5 931.00 | | 5 931.00 | 5 931.00 |
CF Disponibilités | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 420.00 | 11 174.00 | 39 247.00 | 50 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 944.00 | 235 239.00 | 82 705.00 | 317 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -190 448.00 | -68 749.00 | | -190 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 618.00 | -121 699.00 | | -52 618.00 |
DL TOTAL (I) | -232 065.00 | -179 448.00 | | -232 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | 79.00 | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 396.00 | 215 781.00 | | 275 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 807.00 | 10 888.00 | | 11 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 927.00 | 27 580.00 | | 22 927.00 |
EA Autres dettes | 4 567.00 | 3 474.00 | | 4 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 752.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 314 771.00 | 263 554.00 | | 314 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 705.00 | 84 106.00 | | 82 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 771.00 | 263 554.00 | | 314 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 121.00 | 12 078.00 | 103 199.00 | 91 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 121.00 | 12 078.00 | 103 199.00 | 91 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 174.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 347.00 | 763.00 | | 11 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 547.00 | | | 9 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 547.00 | | | 9 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 547.00 | | | -9 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 110.00 | 71 660.00 | | 122 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 728.00 | 193 359.00 | | 174 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 618.00 | -121 699.00 | | -52 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 927.00 | | 596.00 | 266 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 470.00 | | | 247 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 033.00 | | 596.00 | 18 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 378.00 | 1 687.00 | | 222 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 228.00 | 1 163.00 | | 205 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 150.00 | 524.00 | | 17 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 557.00 | 11 174.00 | 7 557.00 | 7 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 557.00 | 11 174.00 | 7 557.00 | 7 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 557.00 | 11 174.00 | 7 557.00 | 7 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 174.00 | 7 557.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 807.00 | 11 807.00 | | 11 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 226.00 | 13 226.00 | | 13 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
UX Autres créances clients | 40 085.00 | | | 40 085.00 |
VB T. V. A. | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VI Groupe et associés | 275 396.00 | 275 396.00 | | 275 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197.00 | | | 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 637.00 | 46 213.00 | 1 424.00 | 47 637.00 |
VW T.V.A. | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 771.00 | 314 771.00 | | 314 771.00 |