| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 358.00 | 183 358.00 | | 183 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 690.00 | 2 577.00 | 113.00 | 2 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 048.00 | 185 935.00 | 113.00 | 186 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 880.00 | 13 474.00 | 76 406.00 | 89 880.00 |
BZ Autres créances | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
CF Disponibilités | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 93 763.00 | 13 474.00 | 80 289.00 | 93 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 812.00 | 199 409.00 | 80 402.00 | 279 812.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 678.00 | 26 678.00 | | 26 678.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -329 588.00 | -320 260.00 | | -329 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 579.00 | -9 328.00 | | 12 579.00 |
DL TOTAL (I) | -279 332.00 | -291 911.00 | | -279 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 88.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 956.00 | 335 956.00 | | 327 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 646.00 | 8 400.00 | | 16 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 101.00 | 10 388.00 | | 15 101.00 |
EA Autres dettes | | 2 404.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 647.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 359 734.00 | 366 883.00 | | 359 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 402.00 | 74 972.00 | | 80 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 734.00 | 366 883.00 | | 359 734.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 445.00 | | 83 445.00 | 83 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 445.00 | | 83 445.00 | 83 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 474.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 397.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 746.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 1 746.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 865.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 865.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | -119.00 | | 5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 946.00 | 140 332.00 | | 84 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 367.00 | 149 661.00 | | 72 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 579.00 | -9 328.00 | | 12 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 048.00 | | | 186 048.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 357.00 | | | 183 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 786.00 | 149.00 | | 185 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 357.00 | | | 183 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 428.00 | 149.00 | | 2 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 494.00 | 13 474.00 | 1 494.00 | 1 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 494.00 | 13 474.00 | 1 494.00 | 1 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 494.00 | 13 474.00 | 1 494.00 | 1 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 474.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 645.00 | 16 645.00 | | 16 645.00 |
UX Autres créances clients | 89 879.00 | 89 879.00 | | 89 879.00 |
VB T. V. A. | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 327 955.00 | 327 955.00 | | 327 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 704.00 | 91 704.00 | | 91 704.00 |
VW T.V.A. | 15 101.00 | 15 101.00 | | 15 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 734.00 | 359 734.00 | | 359 734.00 |